PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

4 金20,000 万元,已于

2017 年10 月18 日归还至募集资金专用账户(内容详见公 司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司临 2017-016 号、 临2017-034 号公告) .

2017 年10 月26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过

6 个月,该笔资金 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用.(内容详见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2017-038 号公告) .

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况.

2017 年4月20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时 闲置募集资金进行定期存款的议案》 . 同意公司在不影响募集资金使用的情况下, 对暂时闲置募集资金 4.5 亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理;

同时对 本年度内启动投入的募集资金 2.8 亿元,按照项目实施进度,在作好资金投入计 划、确保不影响项目实施的前提下,根据资金支付前的节余金额,进行不超过三 个月的定期存款,保证募集资金收益的最大化.上述定期存单到期后已将本金和 利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理.

2017 年10 月26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于对暂时闲 置募集资金进行定期存款的议案》.同意公司对闲置募集资金 50,000.00 万元以 不超过六个月的定期存款方式进行管理;

按照项目实施进度,在作好资金投入计 划、确保不影响项目实施的前提下,对其余资金进行不超过三个月的定期存款, 保证募集资金收益的最大化.上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资 金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理. 截至

2017 年12 月31 日,六个月定期存款金额为 36,373.26 万元,三个月定 期存款为 11,000.00 万元.

(六)结余募集资金使用情况 无.

(七)募集资金使用的其他情况 募集资金余额及利息存放于专户. 证券简称:航天动力证券代码:600343 编号:临2018-010

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四、变更募投项目的资金使用情况 公司配股募投项目涉及募集资金变更投向, 有关情况参见 变更募集资金投资 项目情况表 (附表 3). 公司募集资金变更投向, 通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元 中的 7,000.00 万元变更投向,用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司.此变 更已于

2010 年11 月24 日在上交所网站进行公告, 并于

2010 年12 月9日经公司

2010 年度第一次临时股东大会审议通过. 变更的项目收购江苏航天水力设备有限 公司项目投资总额 7,000.00 万元,截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元,2010 年 度投入 7,000.00 万元,截至期末投入进度 100%. 缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入,以3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工 业泵生产线技术改造项目;

变更投资 5,000.00 万元, 在公司投入 高性能液压泵及 系统产业化项目 , 此变更已于

2011 年7月7日在上交所网站进行公告, 并于

2011 年7月22 日经公司

2011 年度第一次临时股东大会审议通过.调整后工业泵生产 线技术改造项目投资总额 3,000.00 万元.截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元, 按照末级资金投向的使用计划本期实际投入 1.92 万元, 截至期末投入进度 98.12%. 高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元,截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元,本期实际投入