PDF《安徽水利开发股份有限公司董事会》

证券简称:安徽水利证券代码:600502 编号:2017-058 安徽水利开发股份有限公司董事会 关于实施淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目暨投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:本公司及本公司全资子公司安徽省公路桥梁工程有限公司(以下 简称"安徽路桥" )与淮北市交通运输局(PPP 项目的签约主体,以下简称"淮北交通局" ) 授权出资方淮北市建设投资有限责任公司(淮北交通运输局授权出资方,以下简称"淮 北建投" )以60%:20%:20%的出资比例共同出资 17,000 万元设立项目公司,由项目公司 实施"105 国道太湖段改建工程 PPP 项目" . ? 投资金额: 项目公司注册资本 17,000 万元.本公司出资 10,200 万元,占项目公 司注册资本的 60%;

安徽路桥出资

3400 万元,占项目公司注册资本的 20%,淮北建投出 资3,400 万元,占项目公司注册资本的 20%. ? 交易主要内容:本公司及安徽路桥与淮北建投以 60%:20%:20%的出资比例共同 出资 17,000 万元设立项目公司.淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署 《PPP 项目协议》 , 授予项目公司在合作期内投资、 建设、 运营管理和养护本项目的权利, 合作期

20 年(建设期

2 年、运营期

18 年) .本项目的项目总投资为 110020.46 万元 (包含建设补助资金

25600 万元) . 风险提示:本项目是国家正鼓励实施的 PPP 项目,且合法合规性文件较完善,政策 风险可控;

本项目是公路项目,公司是传统工程施工企业,工程建设经验丰富,项目施 工技术难度、质量及安全要求可控;

本公司合作金融机构同意为项目提供贷款,能够满 足项目建设的资金需求,资金风险可控.综合考虑,项目投资和建设风险较小. 安徽省淮北市人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施淮北市 S101 合相路改建 工程及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目.根据《S101 合相路改建及 S254 古 毛路(宋疃至古饶段)工程政府与社会资本合作模式(PPP)项目实施方案》 ,淮北市交通 运输局为本项目的签约主体,淮北市建设投资有限责任公司为本项目的政府方出资代表. 经公开招标,确定安徽建工集团有限公司和安徽省公路桥梁工程有限公司为该项目实施 方,并签订《S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目合同》 .现 因安徽水利开发股份有限公司(以下简称"安徽水利"或本公司)吸收合并建工集团, 建工集团所拥有的 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目责任、 权利和义务由安徽水利承继,安徽水利负责实施 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃 至古饶段)工程 PPP 项目.项目情况及本次交易内容具体如下:

一、交易概述 淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署《PPP 项目协议》 ,授予项目 公司在合作期内投资、 建设、 运营管理和养护本项目的权利, 合作期

20 年 (建设期

2 年、 运营期

18 年) . 本项目的项目总投资为 110020.46万元 (包含建设补助资金25600万元) . 项目实际总投资在本项目交工验收后,按照 PPP 项目协议的相关条款最终确定.项 目公司在合作期内, 投资、 建设、 运营管理和养护 S101 合相路改建工程 (二期) 及S254 古毛路(宋疃至古饶段)建设工程,收取车辆通行费、获取可行性缺口补助.项目公司 在合作期满后将全部项目设施完好、无偿的移交给淮北市交通运输局.移交完成后,项 目公司清算,社会资本退出. 本次对外投资经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过,无需提交公司股东大 会审议.本次交易不构成关联交易和重大资产重组.