PDF《安徽水利开发股份有限公司董事会》

二、交易对方情况 本次交易对方为淮北市交通运输局与淮北市建设投资有限责任公司,其中淮北市建 设投资有限责任公司的基本情况如下: 淮北市建设投资有限责任公司 注册号/统一社会信用代码:913406007139292667 注册资本:5,0000 万元 法定代表人:顾俊 成立日期:1999 年08 月30 日 住所:淮北市淮海路62号财政大楼 经营范围:集中管理财政性建设资金,统筹安排交通、能源、通讯、电力、水利等 专项资金;

向上争取资金、借资、融资、委托贷款,利用财政预算内间隙资金、预算外 政府性基金担保等;

管理和组织实施政府性投资项目建设,开展经营、开发业务;

土地 开发和整理,农民集中居住安置房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设. (以上涉及行政许可的除外) . 股东:淮北市建投控股集团有限公司

三、交易主要内容

1、本项目采用政府与社会投资人合作投资模式,具体由本公司和安徽公路桥梁工程 有限公司与淮北市建设投资有限责任公司合资设立项目公司,并由项目公司实施淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目,淮北市建设投资有限 责任公司认缴的注册资本占注册资本总额的 20%, 本公司和安徽公路桥梁工程有限公司认 缴的注册资本占公司注册资本总额的 80%.

2、本公司和安徽公路桥梁工程有限公司与淮北市交通运输局、淮北市建设投资有限 责任公司共同签署《淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目合同》 、 《项目公司发起人协议》 、 《合资协议》和《公司章程》 ,授权项目公司负责 淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路(宋疃至古饶段)工程 PPP 项目的投资、融资和 建设及经营期内的运营、维护、移交,项目公司取得特许经营权,并在特许经营期内自 行承担费用、责任和风险.合作期满后,项目公司将项目全部设施完好无偿移交给淮北 市交通运输局或其指定机构.

3、项目公司税后利润由股东按照各自持有的实缴出资比例分配.

四、投资设立合资项目公司 项目公司名称:淮北安建交通建设有限公司 注册资本:17,000 万元 股东出资:淮北市建设投资有限责任公司作为政府方出资代表,出资额

3400 万元, 占项目公司注册资本的 20%,安徽省公路桥梁工程有限公司出资

3400 万元,占项目公司 注册资本的 20%,本公司出资 10,200 万元,占项目公司注册资本的 60%. 股权的转让:未取得项目公司股东会的批准以及市交通局的批准,任何一方不得转 让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置其在项目公司中的全部或部分股权. 项目投资总额:本项目建设期总投资约 110020.46 万元.注册资本与投资总额之间 的差额,由项目公司通过项目融资予以解决. 项目公司利润分配:项目公司弥补亏损和提取公积金后,所余税后利润按项目公司 股东实缴的出资比例分红.

五、PPP 项目合同 本项目养护范围包括:S101 合相路一期、二期,公路全长 51.75 千米;

S254 古毛 路(宋疃至古绕段) ,公路全长 6.94 千米,共计 58.69 千米.本项目的中修和大修不在 项目公司养护范围内,由市财政部门按照交通部的相关规定另行安排. 养护的内容包括:1)道路,桥梁,涵洞,雨、污水设施,交通设施(交通标志、交 通标线,安全护栏等及其他附属设施) ,照明设施,景观绿化,交通工程及沿线设施(信 号控制系统、闯红灯自动记录系统、高清监控系统、公路车辆记录系统等及其他附属设 施)的日常清扫保洁、经常性维护保养和修补其轻微损坏部分的作业等内容;