PDF《华新水泥股份有限公司 第六届董事会第》

16 湖北宣恩年产

20 万方混凝土搅拌站项目 宣恩混凝土 2,418.00 2,300.00

17 湖北大悟年产

20 万方混凝土搅拌站项目 大悟混凝土 2,378.00 2,200.00

18 河南罗山年产

20 万方混凝土搅拌站项目 罗山混凝土 2,318.00 2,000.00

19 湖南道县年产

20 万方混凝土搅拌站项目 道县混凝土 2,000.00 2,000.00

20 湖南郴州年产

20 万方混凝土搅拌站项目 郴州混凝土 2,000.00 2,000.00

21 湖北鹤峰年产

20 万方混凝土搅拌站项目 鹤峰混凝土 2,218.00 1,900.00

22 湖南株洲年产

20 万方混凝土搅拌站项目 株洲混凝土 2,618.00 2,200.00

23 湖北武汉东湖高新年产

30 万方混凝土搅拌站项目 东湖混凝土 2,818.00 2,400.00

24 湖北咸宁年产

20 万方混凝土搅拌站项目 咸宁混凝土 2,618.00 2,200.00

25 湖北鄂州葛店年产

20 万方混凝土搅拌站项目 葛店混凝土 2,818.00 2,400.00 小计 58,263.00 52,200.00

三、骨料生产线项目

1 湖北阳新年产

300 万吨骨料生产线 阳新骨料 16,588.54 15,900.00 小计 16,588.54 15,900.00

四、偿还公司借款

1 偿还公司借款 偿还借款 46,000.00 46,000.00 小计 46,000.00 46,000.00 合计 203,924.63 190,600.00 注:

1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额,缺口部分由公司自筹解决;

或者在不改变拟 投资项目的前提下,董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;

或者对具体项目进行调减.

2、本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金 到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入.

3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额,则董事会将依法履行相关 程序后将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债.

4、本次用于纯低温余热发电项目、混凝土搅拌站项目和骨料生产线项目的募集资金将优先用于项 目的固定资产投资,剩余部分将用于项目所需的流动资金投资. 本次募集资金用于 偿还公司借款 的偿还对象包括: 序号 贷款银行 金额(元) 到期时间

1 中信银行股份有限公司武汉分行 30,000,000 2011-04-22

2 中国银行股份有限公司三峡支行 20,000,000 2011-04-26

3 深圳发展银行股份有限公司武汉分行 100,000,000 2011-06-03

4 兴业银行股份有限公司武汉分行 50,000,000 2011-06-29

5 中国银行股份有限公司武穴支行 30,000,000 2011-02-22

6 中国银行股份有限公司武穴支行 50,000,000 2011-03-07

7 中国农业银行股份有限公司南漳支行 10,000,000 2011-03-31

8 中国农业银行股份有限公司南漳支行 30,000,000 2011-04-10

9 中国银行股份有限公司黄石分行 20,000,000 2011-04-10

10 中国农业银行股份有限公司南漳支行 20,000,000 2011-04-24

11 招商银行股份有限公司挹江支行 100,000,000 2011-05-14 合计 460,000,000 ― 除上述调整内容外, 公司第六届董事会第八次会议及

2009 年度第二次临时股东大会审议通过的 《关 于调整公司

2009 年非公开发行 A 股股票方案的议案》其他内容不变. 现提请董事会对本议案逐项进行审议,关联董事 Ian Thackwray 先生、Paul O'

Callaghan 先生和 Paul Thaler 先生需对本议案回避表决. 关于调整 关于调整 关于调整 关于调整本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分 股股票募集资金计划投资项目可行性分 股股票募集资金计划投资项目可行性分 股股票募集资金计划投资项目可行性分 析报告的议案 析报告的议案 析报告的议案 析报告的议案 各位董事 各位董事 各位董事 各位董事: : : : 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 已经公司第六届董事会第八次会议及