PDF《宏利亚太入息债券证券投资信托基金》

11_201606_亚太入息公开说明书-修约 clean 20160802/R/B1263-12A-003/B40 宏利亚太入息债券证券投资信托基金 (本基金之配息来源可能为本金) 公开说明书

一、基金名称:宏利亚太入息债券证券投资信托基金(以下简称「本基金」 )

二、基金种类:债券型基金

三、基本投资方针:请参阅本公开说明书【基金概况\壹、基金简介\

九、投资基本方针及 围简述】之说明

四、基金型态:开放式

五、投资地区:国内外

六、计价币别:新台币及人民币

七、本次核准发行总面额:本基金新台币计价受益权单位首次净发行总面额(包括 A 类型、B 类型及 C 类型受益权单位合计) 最高为新台币陆拾亿元,最低为新台币陆亿元.

第一次追 加募集最高净发行总面额(包括 A 类型、B 类型及 C 类型受益权单位合计)为新台币壹佰肆 拾亿元,合计本基金新台币计价受益权单位之最高净发行总面额(包括 A 类型、B 类型及 C 类型受益权单位合计)为新台币贰佰亿元;

人民币计价避险级别受益权单位净发行总面额最 高为新台币壹佰亿元(约当为人民币贰拾亿元) .

八、本次核准发行受益权单位数:本基金新台币计价受益权单位首次净发行受益权单位总数(包括A类型、B 类型及 C 类型受益权单位合计)最高为陆亿个单位,第一次追加净发行受益权 单位总数为壹拾肆亿个单位,受益权单位总数为贰拾亿个单位数;

人民币计价避险级别受 益权单位总数最高为壹亿陆仟玖佰柒拾伍万伍仟玖佰肆拾贰点伍叁个基准受益权单位.

九、证券投资信托事业名称:宏利证券投资信托股份有限公司 其他注意事项:

(一) 本基金经金融监督管理委员会核准,惟不表示本基金绝无风险.本证券投资信托事业以往之经 理绩效不保证本基金之最低投资收益;

本证券投资信托事业除尽善良管理人之注意义务外,不 负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益,投资人申购前应详阅基金公开说明书.

(二) 本基金主要投资风险包括利率风险、债券交易市场流动性不足之风险、投资无担保公司债之风 险及债券发行人违约之信用风险.本基金或有因利率变动、债券交易市场流动性不足及定期存 单提前解约而影响基金净值下跌之风险;

同时或有受益人大量买回时,发生延迟给付买回价款之 可能;

而基金资产中之债券皆隐含其发行者无法偿付本息之违约风险,本基金所投资标的发生上 开风险时,本基金之净资产价值可能因此产生波动.有关本基金运用限制及投资风险之揭露请 详见第 18-20 页及第 42-45 页.

(三) 基金配息率不代表基金报酬率,且过去配息率不代表未来配息率;

基金净值可能因市场因素而 上下波动.基金的配息可能由基金的收益或本金中支付.任何涉及由本金支出的部分,可能导 致原始投资金额减损有关本基金配息组成项目,投资人可至宏利投信官网 www.manulife-asset.com.tw 下载或查询.本基金配息前未先扣除应负担之相关费用.

(四) 新台币计价受益权单位之汇率变动风险:本基金拟就新台币计价受益权单位资产之利率变动及/ 或汇率变动,依符合中华民国中央银行及金管会之相关规定进行避险.避险之影响将反应於新 台币计价受益权单位之基金净资产价值中,也将影响新台币计价受益权单位之绩效表现.任何 因该等避险交易所衍生之成本及损益将由本基金新台币计价受益权单位承担.