PDF《东方日升新能源股份有限公司 关于为全资公司宁升新能源（扬...》

证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2019-053 东方日升新能源股份有限公司 关于为全资公司宁升新能源(扬州)有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

东方日升新能源股份有限公司(以下简称"东方日升"、"公司")于2019 年4月17日召开了第二届董事会第七十三次会议,审议通过了《关于为全资公司 宁升新能源(扬州)有限公司提供担保的议案》,详细情况如下:

一、担保情况概述

1、宁升新能源(扬州)有限公司(以下简称"宁升扬州")系东方日升新 能源股份有限公司全资公司.为进一步增强其融资能力与资金周转能力,公司拟 为宁升扬州向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 2,500 万元人民币的综 合授信额度、借款提供连带责任保证担保,保证期限为主债务履行期届满之日起

36 个月.

2、本次担保事项经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议.

3、截止公告日,本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署,需经公司股 东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署.

二、被担保人基本情况

1、宁升新能源(扬州)有限公司 成立日期:2014 年12 月2日注册地点:高邮市三垛镇工业集中区 法定代表人:童德林 注册资本:6,000 万元人民币 主营业务: 太阳能电站的建设、 管理、 运营;

农业项目的建设、 管理、 运营. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、被担保人的产权及控制关系 被担保人宁升扬州系公司全资子公司东方日升(宁波)电力有限公司的全资 子公司江苏新电投资管理有限公司(以下简称"江苏新电")与公司全资子公司 东方日升新能源(香港)有限公司(以下简称"日升香港")投资设立,江苏新 电持股比例为 51%,日升香港持股比例为 49%,宁升扬州系公司全资公司.

3、宁升扬州最近一年又一期的主要财务数据: 单位:人民币元 财务指标 2018-9-30 2017-12-31 资产总额 60,065,741.52 57,469,210.33 负债总额 20,351,713.10 20,777,211.00 净资产 39,714,028.42 36,691,999.33 财务指标

2018 年1-9 月2017 年度 营业收入 4,529,643.08 5,751,040.19 利润总额 3,024,450.81 3,786,570.83 净利润 3,022,029.09 3,782,529.88

三、担保协议的主要内容

1、具体担保对象和提供的担保额度表: 序号 被担保公司 拟提供最高担保额度 债权人

1 宁升新能源(扬州)有限公司 2,500 万元人民币 金融机构或融资租赁公司 合计 - 2,500 万元人民币 -

2、担保期限及相关授权 保证期限为主债务履行期届满之日起

36 个月. 自股东大会审议通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授 权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订(或逐笔签订)相 关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会.

3、担保方式 连带责任保证担保.

四、董事会意见 本次公司为宁升扬州提供担保, 是为了进一步增强其融资能力与资金周转能 力,促进其经营发展.本次担保对象宁升扬州系公司全资公司,主营业务符合公 司及行业发展的前景,有较好的收益预期,同时其财务风险处于公司可控制范围 内,本次担保是公平对等的,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况.