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湖南天雁机械股份有限公司

2015 年第一季度报告

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18 公司代码:600698 公司简称:湖南天雁 湖南天雁机械股份有限公司

2015 年第一季度报告 二零一五年四月 湖南天雁机械股份有限公司

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18 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.5

四、 附录.8 湖南天雁机械股份有限公司

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 周兰独立董事 因工作原因未能出席 计维斌 1.3 公司负责人连刚、主管会计工作负责人袁天奇 及会计机构负责人(会计主管人员)刘青娥保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,088,239,139.13 1,109,550,913.18 -1.92 归属于上市公司 股东的净资产 701,962,396.97 698,238,234.70 0.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -15,057,647.60 -13,982,183.20 -7.7 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 131,249,911.02 143,859,787.38 -8.77 归属于上市公司 股东的净利润 3,724,162.27 11,495,669.80 -67.60 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,188,280.84 5,199,607.48 -77.15 加权平均净资产 收益率(%) 0.53 1.67 减少 1.14 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0038 0.0118 -67.80 稀释每股收益(元/股) 0.0038 0.0118 -67.80 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 湖南天雁机械股份有限公司

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18 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,231.43 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,532,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -100 合计 2,535,881.43 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 86,651 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国长安汽车集团 股份有限公司 305,474,988 31.43 305,474,988 无 国有法人 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 8,946,700 0.92

0 未知 境外法人 中融国际信托有限 公司-中融-聚盈

1 号 证券投资集合资金 信托计划 5,330,872 0.55

0 未知 其他 中融国际信托有限 公司-融盛稳健

5 号 证券投资集合资金 信托计划 3,672,620 0.38

0 未知 其他 云南国际信托有限 公司-华安-汇赢通

1 号单一资金信托 3,458,200 0.36

0 未知 其他 王景青 3,296,699 0.34

0 未知 境外自然 人 龚平 3,041,000 0.31

0 未知 境外自然 人 中国对外经济贸易 信托有限公司-明达

7 期证券投资集合资 金信托计划 2,065,280 0.21

0 未知 其他 湖南天雁机械股份有限公司

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18 王含萸 1,818,895 0.19

0 未知 境内自然 人 魏惠萍 1,747,760 0.18

0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 8,946,700 境内上市外资股 8,946,700 中融国际信托有限公司-中融-聚盈

1 号证券投资集合资金信托计划 5,330,872 人民币普通股 5,330,872 中融国际信托有限公司-融盛稳健

5 号证券投资集合资金信托计划 3,672,620 人民币普通股 3,672,620 云南国际信托有限公司-华安-汇赢 通1号单一资金信托 3,458,200 人民币普通股 3,458,200 王景青 3,296,699 境内上市外资股 3,296,699 龚平 3,041,000 境内上市外资股 3,041,000 中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划 2,065,280 人民币普通股 2,065,280 王含萸 1,818,895 人民币普通股 1,818,895 魏惠萍 1,747,760 人民币普通股 1,747,760 中国农业银行股份有限公司-交银施 罗德先锋股票证券投资基金 1,716,214 人民币普通股 1,716,214 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中国长安汽车集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联 关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动. 2.3

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅 度 变动原因 预付款项 62,775,603.35 14,934,699.46 320.33 设备采购预付款增加和年初存 在重分类调整 其他应收款 4,011,316.72 2,648,080.38 51.48 本年初营销人员长驻借款 长期待摊费用 2,137,606.93 450,000.00 375.02 待摊销资料购买费用增加 其他非流动资产 27,627,918.05 -100.00 年初存在重分类调整 应交税费 1,665,206.57 3,761,992.65 -55.74 本年

1 季度应交所得税减少 其他应付款 120,101,847.44 85,984,623.48 39.68 科目重分类 湖南天雁机械股份有限公司

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18 长期借款 35,137,800.00 -100.00 科目重分类 项目 本期金额 上期金额 变动幅 度 变动原因 营业税金及附加 937,686.80 667,615.38 40.45 本期应交增值税较上年增加 财务费用 236,815.15 589,825.09 -59.85 短期借款减少 营业利润 1,368,850.34 7,184,702.67 -80.95 销量下降,毛利降低,固定费 用降幅不明显. 营业外收入 2,535,981.43 6,350,445.55 -60.07 政府补助减少 项目 本期金额 上期金额 变动幅 度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 117,863,197.14 77,527,751.01 52.03 到期兑现承兑汇票增加 收到的其他与经营活动有关的现金 3,243,766.67 10,553,375.79 -69.26 收到政府补助资金减少 购买商品、接受劳务支付的现金 81,277,782.61 34,990,323.48 132.29 到期票据支付增加 支付的其他与经营活动有关的现金 10,830,621.71 16,392,591.74 -33.93 支付的各项期间费用减少 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 18,440,788.00 3,560,822.28 417.88 投资项目付款进度差异 投资活动产生的现金流量净额 -18,440,788.00 -3,560,822.28 417.88 投资项目付款进度差异 借款所收到的现金 22,073,600.00 36,640,000.00 -39.76 借款减少 偿还债务所支付的现金 32,000,000.00 12,000,000.00 166.67 到期须偿还借款增加 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 767,190.66 535,876.75 43.17 贷款减少,利息支付减少 筹资活动产生的现金流量净额 -10,693,590.66 23,984,123.25 -144.59 借款减少,同时偿还借款增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 承诺背景承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有履行期限是否及时严格履行如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 湖南天雁机械股份有限公司

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18 与重大资产重组相关的承诺解决 同业 竞争 中国 长安、 兵装 集团 中国长安、 兵装集团及其控制的其他下属企 业均不直接或间接从事与上市公司及其控 制的下属企业构成同业竞争的业务, 也不投 资与上市公司及其控制的下属企业存在直 接或间接竞争的企业或项目.

2010 年9月1日、2011 年10 月28 日;

长期 是是解决 关联 交易 中国 长安、 兵装 集团 尽量避免或减少与上市公司及其下属子公 司之间的关联交易;

对于无法避免或有合理 理由存在的关联交易, 将与上市公司依法签 订规范的关联交易协议,并按照有关法律、 法规、规章、其他规范性文件和公司章程的 规定履行批准程序;

关联交易价格依据与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交 易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公 允性;

保证按照有关法律、法规和公司章程 的规定履行关联交易的信息披露义务;

保证 不利用关联交易非法转移上市公司的资金、 利润, 不利用关联交易损害上市公司及非关 联股东的利益.

2010 年9月1日、2011 年10 月28 日;

长期 是是解决 土地 等产 权瑕 疵 中国 长安 湖南天雁机械有限责任公司未取得 《房屋所 有权证》的房产若被依法拆除,或因其他法 律障碍影响湖南天雁实际经营的, 中国长安 将对湖南天雁的各项损失, 包括但不限于合 法租赁或重建该等房产的替代性房产所支 出的费用、 合法租赁或重建期间对湖南天雁 生产经营造成的实际损失或额外费用等, 予 以全额补偿.

2011 年11 月;

长期 是是其他 中国 长安 本次交易完成后, 中国长安将在业务、 资产、 财务、人员、机构等方面保持上市公司的独 立性, 并保证上市公司保持健全有效的法人 治理结构,保证上市公司的股东大会、董........