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B0 宣城市国有资产投资有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 宣城市国有资产投资有限公司公司债券年度报告(2018 年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 .

2 宣城市国有资产投资有限公司公司债券年度报告(2018 年) 重大风险提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本年度报告中 风险因素 等有关章节.

一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

二、经鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司评级,本公司主体信用等级为 AA+ ,债项评级为 AA+,评级展望为稳定.虽然公司目前资信状况良好,但在债券存续期内, 公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化.资信评级机构每年 将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级.在本期债券存续期间,若出现任何 影响公司信用级别或债券信用级别的事项,评级机构调低公司信用级别或债券信用级别, 都将会对债券投资人的利益产生不利影响.

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策,财政、货币政策和国际经 济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.公司债券属于利率敏感性投资品 种,其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动,从而将给债券投资者的债券投 资收益水平带来一定的不确定性.

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响,本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易 场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流.2018 年度, 本公司合并口径营业收入为 8.39 亿元;

归属于母公司所有者的净利润为 3.7 亿元;

经营活 动产生的现金流净额为 4.4 亿元.本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但 在公司债券存续期内,若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控 制融资成本,将可能会影响公司债券本息的按期兑付.

六、鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券 存续期内,持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿 债保障情况等因素,以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告 ,以动态地反映本公司的信用状况.鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司的定 期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站(http://www.ccxr.com.cn/)予以公告 .本公司亦将通过上海证券交易所网站(http://www.sse.cn/)及监管部门指定的其他媒 体将上述跟踪评级结果及报告予以公告,投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪 评级结果及报告.

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