PDF《银华惠安定期开放混合型证券投资基金 更新招募》

35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户

36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并 获得中国证监会书面确认之日

37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告之日

38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过三个月

39、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间

40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的工作日

42、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n=1,2,3,4,5??

43、封闭期:自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起

18 个 月的期间内,本基金采取封闭运作模式.本基金的第一个封闭期为自基金合同 生效日起至

18 个月后的月度对日的前一日止.下一个封闭期为首个开放期结束 之日次日起至

18 个月后的月度对日的前一日止,以此类推.本基金在封闭期内 不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所 转让基金份额

44、开放期:指本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务.本基金每个开放期最长不超过

20 个工作日,最 短不少于

5 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准.如开放 期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购和赎回业务的,开放期时间中止计 算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放 期时间,直至满足开放期的时间要求 银华惠安定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书

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