PDF《银华交易型货币市场基金》

五、相关服务机构.24

六、基金的募集.41

七、基金合同的生效.42

八、基金份额的上市交易.43

九、基金份额的申购与赎回.44

十、基金份额的折算与拆分.60 十

一、基金的投资.62 十

二、基金的业绩.74 十

三、基金的财产.75 十

四、基金资产估值.76 十

五、基金的收益与分配.80 十

六、基金的费用与税收.82 十

七、基金的会计与审计.84 十

八、基金的信息披露.85 十

九、风险揭示.91 二

十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.95 二十

一、基金合同的内容摘要.98 二十

二、托管协议的内容摘要.99 二十

三、对基金份额持有人的服务.100 二十

四、其他应披露事项.101 二十

五、招募说明书的存放及查阅方式.102 二十

六、备查文件.103 银华交易型货币市场基金更新招募说明书

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一、绪言 《银华交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称 本招募说明书 )依据《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运 作办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称 《暂行规定》 ) 、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有关法律 法规以及《银华交易型货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)编写. 本招募说明书阐述了银华交易型货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投 资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由银华基金管理 股份有限公司解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载 明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受.基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条 件.基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 银华交易型货币市场基金更新招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指银华交易型货币市场基金 2.基金管理人:指银华基金管理股份有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同:指《银华交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订 和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华交易型货币市场基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《银华交易型货币市场基金招募说明书》及其定期 的更新 7.基金份额发售公告:指《银华交易型货币市场基金份额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9. 《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013 年6月1日起实施并经