PDF《C21》

根据中国证监会

2017 年9月5日下发的[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 ( 简称 指导意见 )及鹏华基金管 理有限公司 ( 以下简称 本公司 )长期停牌股票的估值政策和程序,经与 托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自

2019 年5月17 日起对 公司旗下基金 ( ETF 基金除外)持有的 辉山乳业 ( 股票代码:06863)进 行估值调整,调整后的估值价格为 0.

01 港元/股. 待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收 盘价格进行估值,届时不再另行公告. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 敬请投资人注意投 资风险. 特此公告 鹏华基金管理有限公司 二一九年五月十八日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法 变更的提示性公告 C21

2019 年5月18 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 本公司董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 增持计划的基本情况:海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下 简称 公司 )股东海航实业集团有限公司 ( 以下简称 海航实业 )拟计划 自2017 年12 月29 日起

6 个月内, 通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份,累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.2%,不超过 当前公司已发行总股份的 1%. 具体内容详见公司于

2017 年12 月29 日 披露的 《 关于股东海航实业集团股份有限公司增持公司股份计划的公 告》 ( 公告编号:临2017-136). 由于公司在增持计划实施期间,公司股票 于2018 年1月23 日起停牌至

2018 年8月13 日复牌, 本次增持计划自 公司股票复牌后顺延实施,顺延后增持期限为:2019 年1月18 日. 随后 公司股东海航实业因金融市场的变化及保障资金流动性,决定将增持计 划期限延长

6 个月,即增持计划期限由

2019 年1月18 日前完成延长至

2019 年7月18 日前完成,增持计划其他内容不变.具体内容详见公司于

2019 年1月19 日披露的 《 关于股东海航实业集团有限公司延期履行增 持计划的公告》 ( 公告编号:临2019-003). 公司根据相关规定已于

2018 年3月30 日、2018 年10 月20 日、2018 年11 月20 日、2018 年12 月20 日及

2019 年4月18 日披露了进展公告 ( 公告编号: 临2018-

027、临2018-

142、临2018-

155、临2018-

168、临2019-016). 增持计划的实施情况:2019 年4月11 日海航实业通过上海证券交 易所集中竞价交易系统以自有资金1,800.77 万元,增持公司股份2,598,000 股,增持股份占公司股份总数的 0.067%.增持后海航实业持公 司股份总数为 130,812,170 股, 占公司股份总数的 3.35%. 截至本公告 日,公司股东海航实业本次增持公司股份计划尚未实施完毕. 相关风险提示:本次增持计划所使用资金为公司股东海航实业的自 有资金,可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或 无法实施的风险.

一、增持主体的基本情况 ( 一)增持主体:公司股东海航实业 ( 二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至本公告日,海航实 业直接持有本公司股份 130,812,170 股,占公司股份总数的 3.35%. 海航 实业及其一致行动人持有本公司股份数量为 2,407,445,810 股,占公司股 份总数的 61.61%.