PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

五、

(二) 138,658,031.62 47,636,740.55 应收账款

五、

(三) 1,143,062,980.14 1,073,144,871.83 预付款项

五、

(四) 41,494,066.26 44,190,073.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利

五、

(五) 107,231,267.72 199,796,533.37 其他应收款

五、

(六) 142,903,045.29 142,261,884.14 买入返售金融资产 存货

五、

(七) 437,317,739.29 642,821,089.77 一年内到期的非流动资产

五、

(八) 21,666.51 260,000.00 其他流动资产

五、

(九) 22,675,519.84 10,191,007.60 流动资产合计 2,364,591,303.86 2,591,558,463.61 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产

五、

(十) 26,060,893.31 19,113,963.51 持有至到期投资

五、 (十一) 长期应收款

五、 (十二) 70,000,000.00 70,000,000.00 长期股权投资

五、 (十三) 3,064,498,315.51 2,803,565,775.96 投资性房地产

五、 (十四) 57,597,089.46 59,455,059.46 固定资产

五、 (十五) 22,196,097,325.26 21,096,456,530.74 在建工程

五、 (十六) 2,079,775,734.93 3,993,404,878.26 工程物资

五、 (十七) 1,209,228,306.02 1,288,124,680.02 固定资产清理

五、 (十八) 272,277,632.50 267,463,716.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产

五、 (十九) 4,347,994,151.29 3,279,155,992.98 开发支出 商誉 长期待摊费用

五、 (二十) 270,381,184.06 365,444.52 递延所得税资产

五、 (二十一) 13,384,616.12 16,274,265.49 其他非流动资产

五、 (二十三) 110,423,898.97 124,175,872.46 非流动资产合计 33,717,719,147.43 33,017,556,179.90 资产合计 36,082,310,451.29 35,609,114,643.51 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人(授权代表人) :陈学国 主管会计工作负责人: 高原 会计机构负责人:乌兰 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012 年度财务报表

4 合并资产负债表(续)

2012 年12 月31 日 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、 (二十四) 4,022,000,000.00 2,828,150,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款

五、 (二十五) 1,207,736,705.86 1,173,138,561.99 预收款项

五、 (二十六) 84,601,664.68 24,502,386.28 应付职工薪酬

五、 (二十七) 43,606,621.54 43,617,987.77 应交税费

五、 (二十八) -115,878,857.77 -143,505,607.98 应付利息

五、 (二十九) 34,066,937.68 35,364,805.54 应付股利

五、 (三十) 164,703,251.35 2,512,378.73 其他应付款

五、 (三十一) 2,135,146,687.09 2,177,419,528.46 一年内到期的非流动负债

五、 (三十二) 1,631,877,533.93 2,279,621,509.55 其他流动负债 流动负债合计 9,207,860,544.36 8,420,821,550.34 非流动负债: 长期借款

五、 (三十三) 11,221,264,710.00 11,954,812,892.07 应付债券

五、 (三十四) 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00 长期应付款

五、 (三十五) 966,023,133.51 1,230,230,554.33 专项应付款

五、 (三十六) 122,864.80 629,863.80 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债

五、 (三十七) 137,691,510.91 126,952,940.57 非流动负债合计 13,884,082,219.22 14,871,606,250.77 负债合计23,091,942,763.58 23,292,427,801.11 所有者权益: 股本

五、 (三十八) 2,581,220,000.00 1,981,220,000.00 资本公积

五、 (三十九) 4,646,306,975.63 5,960,362,455.73 减:库存股 专项储备

五、 (四十) 10,156,134.55 盈余公积

五、 (四十一) 739,899,386.45 663,105,823.09 未分配利润