PDF《2019 年青岛市（区市级）棚改专项债券（四期）》

(二) 募集资金用途和偿债安排 本期债券拟发行总额为 12.40 亿元,全部为新增债券,募集资金专项用 于青岛市崂山区及西海岸新区的棚户区改造项目,债券本息偿付资金来源 全部为相关项目对应地块的国有土地使用权出让收入等. 本期债券收入、 支出、还本、付息等纳入政府性基金预算管理,偿债保障程度高.

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

(三) 偿付保障分析 青岛市(区市级)棚改专项债券(四期)发行规模为 12.40 亿元,期限 为5年,募集资金中 2.40 亿元专项用于崂山区北宅街道北涧社区旧村改造 项目(以下简称 崂山区旧村改造项目 ) ,10.00 亿元专项用于青岛市西海 岸新区棚户区改造项目 (以下简称 西海岸新区棚改项目 ) . 本期债券收入、 支出、 还本、 付息等纳入政府性基金预算管理, 以相关项目对应地块的国有 土地使用权出让收入等偿还. 崂山区位于青岛市东南部,东面和南面靠近黄海,全区陆域面积 395.8 平方公里,海域面积

3700 平方公里,海岸线长 103.7 公里.截至

2018 年, 全区下辖

5 个街道,常住总人口 44.59 万人,城镇化率达 86.76%.崂山区 拥有青岛高科技工业区、崂山风景名胜区和石老人旅游度假区三个国家级 政策区域, 是青岛市高新技术产业发展的核心区域, 也是全市旅游资源集中 地之一.近年来,崂山区以家电电子、高端机械、海洋生物制药和食品饮料 为主导的工业产业发展稳定,金融业及旅游业发展较快.2016-2018 年,崂 山区分别实现地区生产总值 550.15 亿元、623.13 亿元和 697.00 亿元,按可 比价格计算,分别同比增长 8.5%、8.4%和8.0%;

三次产业结构由

2016 年的1.06:45.56:53.38 调整为

2018 年的 1.2:45.1:53.7.2018 年,全区实现现代 服务业增加值 239.1 亿元,同比增长 15.8%.全区全年接待游客

2020 万人, 实现旅游总收入

139 亿元,同比增长 15.8%. 近年来崂山区土地出让规模有限, 主要以商住用地为主, 但成交均价普 遍处于较高水平.2016-2018 年全区土地出让总面积分别为 0.15 万亩、0.05 万亩和 0.06 万亩;

土地成交均价分别为 904.73 万元/亩、873.00 万元/亩和 876.17 万元/亩. 其中, 商住用地出让面积分别为 0.14 万亩、 0.04 万亩和 0.06 万亩,商住用地出让均价分别为 969.29 万元/亩、1196.75 万元/亩和 876.17 万元/亩.2016-2018 年崂山区分别完成政府性基金收入 105.94 亿元、78.32 亿元和 74.33 亿元,其中国有土地使用权出让收入分别为 99.09 亿元、74.16 亿元和 70.86 亿元.

图表 2. 2016-2018 年青岛市崂山区土地出让情况 指标

2016 年2017 年2018 年 土地出让总面积(万亩) 0.15 0.05 0.06 其中:工业用地 0.01 0.01 ― 商住用地 0.14 0.04 0.06 土地出让总价(亿元) 135.71 43.65 52.57 其中:工业用地 0.01 0.78 ― 商住用地 135.70 42.87 52.57 土地出让均价(万元/亩) 904.73 873.00 876.17

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 指标

2016 年2017 年2018 年 其中:工业用地 1.00 78.00 ― 商住用地 969.29 1196.75 876.17 资料来源:青岛市财政局 从募投项目情况来看, 根据青岛市财政局提供的资料, 崂山区旧村改造 项目已纳入山东省棚户区改造计划,由青岛市崂山区北宅街道办事处北涧 社区居民委员会负责实施. 项目涉及居民

104 户, 拆迁完成后根据初步规划 可出让面积

276 亩;

安置区位于北宅街道办事处涧西路以西、 天水路以北, 规划住宅