PDF《信息披露》

+ + 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注&

!%本基金基金合同于 #!( 年! 月 &

日生效#截至报告期末 本 基金尚处于建仓期# %按基金合同规定 本 基金建仓期为(个月#建仓期满 本 基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定&

本基金主要投资于具有良好流动性的工具 包括现金)期限在!年以内'

含!年(的银行存款%债券回购%中央银行票据%同业存单)剩余期限在&

,$ 天以内'

含 &

,$ 天 (的 债券%非 金融企业债务融资工具%资产支持证券及法律法规或中国证监会%中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具#&

+&

其他指标无#%管理人报告%+! 基金经理'

或 基金经理小组(简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王朔 本基金的基金经理 #!( 年! 月 &

日0$ #!# 年加入工银瑞信 现任宏 观市场货币研究主管% 基金经理# #!&

年!! 月!! 日至今 担任工银货币市场基金基金经理) #!% 年!月 $ 日至今 担 任工银薪金货币市场基金基 金经理) #!'

年$月!# 日至今 担任工银瑞信添益快线货币 市场基金基金经理) #!'

年$月!# 日至今 担任工银瑞信现金 快线货币市场基金基金经理) #!( 年! 月 &

日至今 担任 工银瑞信如意货币市场基金 基 金经理# %+ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内 本 基金管理人严格按照*证 券投资基金法+等 有关法律法规及基金合同!招募说明书等有关基金法律文件的规定 依照诚实信用!勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 在控制风险的基础上 为 基金份额持有人谋求最大利益 无 损害基金份额持有人利益的行为$%+&

公平交易专项说明%+&

+! 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人 保护各类投资人利益 避免出现不正当关联交易!利益输送等违法违规行为 公司根据*证券投资基金法+! * 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法+!*证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见+等法律法规和公司内部规章 拟定了*公 平交易管理办法+!* 异常交易管理办法+ 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定 并 规定对买卖股票!债 券时候的价格和市场价格差距较大 可 能存在操纵股价!利 益输送等违法违规情况进行监控$本报告期 按 照时间优先!价 格优先的原则 本 公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合 均采用了系统中的公平交易模块进行操作 实 现了公平交易)未出现清算不到位的情况 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易$%+&

+ 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况$本报告期内 本 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的'

/$ %+% 报告期内基金投资策略和运作分析一季度 整体基本面运行稳健 三四线城市地产销售转好对地产投资构成支撑 同时制造业投资在企业盈利仍在回升情形下累计同比也延续上行趋势$价格方面123 中食品和非食品项走势出现分化 并由于春节错位效应在二月下降明显 而223 同比则在二月单月同比冲至$+*/的高位$货币政策方面在基本面和价格走势平稳情形下 央行一季度重心将着眼于金融去杠杆 货 币市场基准利率连续上调两次 并 带动资金成本逐步上行$在一季度货币市场流动性相对紧平衡 资 金价格缓慢上行态势下 货币市场资产收益率整体上行明显 至一季度末 $ 天回购利率从 +$!/ 上行!*$45 至%+'