PDF《信息披露》

元( 占基金资产净值比例'

8( ! 国家债券

0 0 央行票据

0 0 &

金融债券 其中&

政策性金融债 % 企业债券

0 0 '

企业短期融资券 ( 中期票据

0 0 $ 同业存单 * 其他

0 0 , 合计 !# 剩余存续期超过 &

,$ 天的浮 动利率债券

0 0 注 &

上 表中 债 券的成本包括债券面值和折溢价$'

+( 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 债券数量'

张( 摊余成本9元7 占基金资产净值 比例'

( 进出 !$ 杭州银行 1:#*% !$ 平安银行 1:! ! !$ 广发银行 1:#%* 国开 农发 !$ 浦发银行 1:!!* 国开 !$ 兖州煤业 ;

12##! 农发 注 &

上 表中 债 券的成本包括债券面值和折溢价$'

+$ ,影子定价-与 ,摊余成本法-确 定的基金资产净值的........