PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

2、组织董事和高级管理人员认真学习新修订的《股票上市规则》等法 董事会工作报告

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6 股东大会材料之一 律法规,提高了董事和高级管理人员认真履职,勤勉尽责的能力.

3、根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号《关于公司治理专 项活动公告的通知》要求,公司针对尚存在的问题和需持续性改进的问题 制定了《公司治理专项活动整改情况报告》 ,加强了公司内部治理,并成为 首批进入上证公司治理板块样本公司之一.

4、公司积极支持、参与社会公益事业,承担社会责任.公司与辽宁义 县聚粮屯乡结成帮扶对子, 每年为140余户困难家庭提供生产、生活等物资 及现金帮助.2008年,四川发生地震灾害,公司为四川汶川大地震灾区捐 款100万元, 并且组织公司全体员工捐款28.5万元, 支援灾区同胞抗震救灾, 重建家园.

三、存在问题

(一)当期业绩下滑问题 受客观因素影响,在国内发电行业普遍性亏损的形势下,由于市场形 势和客观原因,公司当期业绩同比大幅度下降.

(二)资金压力问题 公司计划通过市场融资(配股)解决项目资本金,相关的方案、材料 均已齐备,但由于电力全行业经营形势的恶化,有关融资政策的调整和资 本市场形势的影响,已无法实施.项目资本金严重短缺,项目配套资金筹 措压力加大,成为制约新项目建设的重要因素.

(三)项目配套设施问题 内蒙古白音华金山发电项目已经接近尾声,但是受到资金不足和电网 建设滞后的影响,至今不能进行试运,导致工程不能如期竣工. 董事会工作报告

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7 股东大会材料之一 2009年工作计划

2009 年工作指导思想: 以学习实践科学发展观为统领,以安全生产为基础,以完善制度、规 范运作为手段,全面提升管理水平,实现过程精益化管控,保证业绩稳定 增长,实现公司长期可持续发展.

2009 年经营目标是: (按合并口径计算) 实现安全生产年,完成发电量 464,610 万千瓦小时,上网电量 412,584 万千瓦小时, 供热量

413 万吉焦, 原煤产量

190 万吨;

主营业务收入 117,056 万元;

利润总额

5998 万元,净利润

3502 万元. 主要工作安排意见:

一、深入推进安全管理工作,维护安全稳定的局面 严格落实安全生产责任制,加强安全教育培训,提高 两票三制 执 行水平,建立完善安全监督体系,让安全生产深入人心,保证全集团安全 年目标实现.

二、提高运营管理水平,保证业绩稳定提升

1、 认真分析国内燃煤价格走势、 特别是区域性的燃煤供应形势和价格 走势,督促各公司及时采取相应的对策,优化煤炭采购及储备计划.同时 积极进行各种煤炭配比工作,制定相应的策略和预案,最大幅度降低成本 费用.

2、完善各项规章制度,建立健全新项目各项管理制度,加强公司执 行力建设,确保监督考核和责任追究落到实处,以增强公司全体员工的责 董事会工作报告

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8 股东大会材料之一 任感和使命感,从制度上保证公司的可持续发展.

3、经营层应统筹安排,把握好在建项目顺序和节奏,科学调度资金 的筹措和使用,加强投资管理,合理筹划项目借款结构,最大限度地消化、 控制财务费用的增长,提高资金使用效率,保证项目的资金供应.

4、加强生产和基建过程监督管控,特别是对关键环节和过程的管理 控制,建立日常监督管理,健全质量检验措施,组织好燃煤等原材料采购、 消耗、库存管理,设备、设计和施工、监理等方面的招投标工作,全面提 升公司运营和在建项........