PDF《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2016 年半年报》

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 74,731,760.18 71,173,329.04 5.00 负债总计 41,445,858.74 36,242,762.93 14.36 归属于挂牌公司股东的净资产 32,908,514.53 34,937,019.22 -5.81 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.38 -5.81 资产负债率(母)% 52.63 47.87 流动比率 0.91 0.98 - 利息保障倍数 - 1.01 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,235,909.00 273,553.74 - 应收账款周转率 2.38 2.82 - 存货周转率 7.11 5.22 - 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.00 50.02 - 营业收入增长率% 53.25 20.57 - 净利润增长率% - 31.31 -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无. 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司所处行业为洗染服务业,是专业从事公用纺织品和服装洗涤、租 赁业务的服务型公司.公司经过十余年发展,积累了丰富的洗涤经验,围绕 公司业务形成了核心业务团队和骨干力量. 公司采用自主改良优化的洗涤技 术和流程,结合水处理技术、计算机及网络科技,为住宿餐饮洗浴行业、医 疗卫生机构、工矿企业、政府机关单位、部队学校等有大量公用纺织品和制 服洗涤需求的客户提供高品质、专业化的洗涤服务,以租赁方式为客户提供 公用纺织品和制服. 公司的收入主要来源为洗涤服务收入和租赁服务收入.公司通过向机构 客户提供公用纺织品和工作制服洗涤、向高端个人客户提供健康、环保、时 尚的服装干洗服务,获取洗涤收入.公司通过向机构客户提供公用纺织品和 制服的租赁等增值服务获取租赁收入. 报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重 大变化.

二、经营情况 公司所提供的公用纺织品洗涤服务具有一定的区域性. 为进一步拓展业 务,公司依据业务拓展计划,需要努力开拓宁波区域外的公用纺织品洗涤市 场.2015 年底,在上海成立了控股子公司,这是公司业务向域外拓展的第一 步. 报告期内,公司管理层努力拓展销售渠道,合理配备资源,加强内部管 理以实现业绩的提升.

1、经营成果 报告期内,公 司 实现 营业收入24,211,416.12 元,较上期 增加 了8,413,202.60 元,增长了 53.25%,收入上升主要系

2015 年12 月成立上海子 公司,子公司产生大量收入.公司整体营业收入有大幅增加,其发展趋势良 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

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6 好,符合公司预期. 本期公司净利润-2,094,664.66 元,主要是控股子公司在运行前期各项经 营成本较高,公司正加强内部管控,采取积极有效管控措施,严格控制各项 经营成本. 公司毛利率本期为 23.84%,上年同期为 42.92%,下降 19.08 个点,大幅 下滑. 主要原因:

1、 母公司报告期内毛利率为 37.49%, 上年同期为 42.89%, 比上年同期下降 5.4 个点, 原因为: (1) 公司在

2015 年下半年员工薪酬上涨;

(2)公司

2015 年下半年采购设备,导致设备折旧增加;

2、本期新增上海子公 司毛利率为 5.56%,毛利率较低主要原因为:(1)厂房租赁费较高;

(2) 蒸汽费成本较高主要系地区差异, 上海蒸汽只能购买天然气通过锅炉燃烧成 蒸汽,成本比母公司直接使用管道输送蒸汽成本高;