PDF《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2016 年半年报》

(3)人工成本较高,上海 人均工资较宁波人均工资高.

2、财务状况 报告期末,公司资产总额为 74,731,760.18 元,较上年期末增长了 5.00%;

公司净资产为 33,285,901.44 元,较上年期末减少 4.71%,主要是由于本期亏 损较大.负责总额本期较上期增加 5,203,095.81 元,增长 14.36%,主要系本 期向外部非金融机构借款

755 万元.

3、现金流情况 本期公司经营活动产生的现金净流量为 5,235,909.00 元, 较上年同期增加 4,962,355.26 元,主要原因是本期新增上海子公司收入大幅上升导致销售商 品、提供劳务收到的现金较上年同期增加.投资活动产生的现金净流量为 -10,875,336.64 元,主要是原因系本期购置固定资产支付的资金较高及收购 宁波巾帼有限公司 50%股权.筹资活动产生的现金净流量 4,132,886.25 元, 主要原因系是公司本期新增外部非金融机构借款

755 万元, 银行借款

200 万元,同时偿还银行短期借款

400 万元.

4、业务拓展情况 报告期内,公司对客户定位重新审视,市场和业务开发服务对象重新作 了调整,未来将重点开发中高星级的酒店宾馆客户.对客户进行量身定做服 务模式,同时也突出公司个性化管理模式.营销部进行了重新规划,增强营 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

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7 销队伍的力量,努力开拓新的业务区域.

5、内部管理情况 公司一直关注内部管理体系建设.依据公司内部管理的需要,建立了一 套既符合公司内部运作、符合布草洗涤行业法规,又符合 GB/T-24421 服务 业组织标准化体系要求的制度化、标准化体系.

三、风险与价值

1、市场竞争风险 目前,我国的公共纺织品洗涤业正处于发展的阶段,企业以中小型企业 为主,竞争非常激烈.随着洗涤行业市场的不断发展,加上洗涤行业准入门 槛较低,众多企业将进入这个市场并拓展业务,企业均采取低价竞争策略, 因此给本行业带来无序竞争压力,影响市场的正常秩序.若公司不能有效应 对日益激烈的市场竞争,将可能对公司的生产经营带来不利的影响. 应对措施: 公司正在巩固原有销售网络的同时, 不断拓展新的市场领域、 加强销售队伍的管理和建设,全面提升公司的市场综合竞争力.公司正努力 利用在本行业的领先优势, 形成行业的品牌, 通过品牌效应赢得更大的市场.

2、实际控制人控制风险 公司第一大股东赵艳红持有公司 49.99%的股份,第二大股东袁铭东持 有公司 21.43%的股份,二人系夫妻关系,合计持有公司 71.42%的股份.作 为公司的实际控制人,赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位,对公司的 经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当 控制,可能给公司经营带来风险.因此,公司存在实际控制人不当控制的风 险. 应对措施:公司积极加强内控治理制度建设,建立完善的现代公司管理 制度体系.

3、对能源供应商依赖的风险 公司的能源消耗主要为蒸汽、 水和电力, 能源消耗占营业成本比例较高. 在我国,蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性,公司对能源供应商具有依 赖性.如果能源价格发生较大波动,将会影响公司的盈利能力. 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

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8 应对措施:公司配备相应的设备如发电机、锅炉、水处理系统等,以备 应急使用.为减小受水价格的影响,公司已投资建设行业首家污水回用处理 系统,以减少水的外购需求量,加大水的循环使用量. 宁波瑞丽洗涤股份有限公司