PDF《2012 年省级部门预算》

2012 年省级部门预算 编制资料 陕西省财政厅编印 二一一年九月 目录资料一・1

2012 年省级部门预算报表填报说明

1 第一部分

2012 年部门预算的主要变化

1 第二部分

2012 年部门预算报表体系及填报口径・2 第三部分 项目支出预算报表及填报口径

12 第四部分 重点强调事项

18 资料二・22

2012 年部门预算编制说明文本(模板)22 资料三・23 部门预算管理系统 1.

0(单位版)操作简介

23 资料四・30 单位对应支付编码情况表・30 资料五・65

2012 年省级部门公用经费定额项目说明

65 资料六・66 省财政厅

2012 年部门预算编审岗位表

66 资料七・68

2012 年省级部门预算经济分类项目与预算科目对应表・68 资料八・78

2012 年省级部门预算公开参考格式

78 1 资料一

2012 年省级部门预算报表填报说明 第一部分

2012 年部门预算的主要变化

一、资金来源口径的调整 2012年,根据财政部政府收支分类科目调整情况,将原 一般预算拨 款 (2011年以前为 年初预算 和 系统专款 )来源口径修订为 公共 预算拨款 . 公共预算拨款 的预算管理方式和支付方式与原 一般预算 一致,主要指省财政通过公共预算安排的各项经费来源.

二、支出经济科目的细化情况 按照进一步细化省级部门预算编制的要求,以及2012年政府收支分类 科目的调整情况,2012年省级部门预算将修订和细化支出经济科目,扩展 和新增 公务接待费 、 物业管理费 、 福利费 、 公务用车运行维护费 、 其他交通费用 、 公务用车购置 、 其他交通工具购置 、 印刷费 、 培 训费 等12个款级支出科目.

三、部门预算报表的修订

1、对原各类报表中的资金来源、支出经济分类按照上述资金来源口径 变化和经济科目细化情况进行修订.

2、在单位版部门预算软件中新增加一套报表,主要反映预算公开单位 向省人大报告审查以及对外公开部门预算、 三公 经费预算的格式和内容.

四、预算单位编码的修订 按照省财政统一基础数据规范的要求,从2011年元月起,省财政各类 信息系统单位编码必须一致,即部门预算、指标管理、国库支付、工资发 放、非税收入、资产管理、政府采购、部门决算等各类信息系统要做到基

2 础数据规范一致,以便于预算数据的共享和传递、融合.按照新的预算单 位编码规则,我们重新分配了省级单位的预算编码,对于涉及合并支付的 单位也重新进行了定义,相关预算单位编码附后,请省级各部门、单位认 真核对相关信息,如有差漏,或有需调整的新设、撤并机构等事项,请及 时与省财政厅相关业务处和预算处联系,尽快进行修订. 第二部分

2012 年部门预算报表体系及填报口径

一、部门预算报表体系 2012年部门预算(单位版)报表分为数据录入报表、单位输出报表以 及人大审查报表三大类.

(一)录入报表 录入报表由6张报表构成,具体是:

1、单位基本信息表

2、收入项目预算表

3、支出项目预算表

4、政府采购(资产配置)预算表

5、行政事业性收费、罚没收入、专项收入、政府性基金收入征收计划 表

6、因公出国(境)团组及经费安排统计表

(二)单位输出报表 单位输出报表是通过对基础数据的分类检索统计,生成各种类型的预 算报表,供预算单位选择使用.输出报表由财政部门根据需要灵活定制, 预算单位可以通过报表格式软盘或通过网络等方式进行更新.输出报表可 以保存为Excel文件,便于进一步加工利用. 部门预算单位输出报表由16张报表构成,具体是: 预算01表:收支预算总表 预算02表:收入预算总表