PDF《2012 年省级部门预算》

3 预算03表:支出预算总表 预算04表:支出预算分类汇总表 预算04-1表:项目支出预算表(按资金来源) 预算04-2表:项目支出预算明细表(按项目属性及类别) 预算05表:公共预算拨款支出表 预算06表:公共预算拨款支出分类表 预算07-1表:公共预算拨款授权单位支付预算表 预算07-2表:公共预算拨款财政直接支付预算表 预算08表:纳入预算管理的政府性基金支出控制数表 预算09表:财政拨款结余资金表 预算10表:行政事业收费、罚没收入、专项收入、政府性基金收入计 划表 预算11表:政府采购(资产配置)预算表 预算12表:单位人员情况表 预算13表:单位其他基本情况表 预算14表:因公出国(境)团组及经费安排统计表

(三)报人大审查报表 该表包括单位收支预算总表和公共预算财政拨款支出表、单位使用公 共预算资金安排的 三公 经费支出预算表三张表格,主要按照政府收支 分类科目的功能分类反映部门、单位的支出,是省财政确定报省人大审查 以及向社会公开的规定格式报表.

二、录入报表具体填报口径

(一)基础信息表

1、 编制人数: 按截止2011年9月省编委及省编办最新批复确定的机关、 单位编制数填列.

2、实有人数:按截至2011年9月底正式在册人数填列,其中 财政统 发工资人数 应与省国库支付局工资发放处报表数一致.

4 需要说明的是,各单位应尽快梳理上卡单位账户,确保与预算编列单 位一致.

3、财政统发工资人数、财政统发工资离退休人数:指在省国库支付局 工资发放处统一持卡领取工资的在职人员、离退休人员.

4、其他人员:指长休人员、内退或提前离岗人员、机构改革后待岗人 员、经人事部门批准长期聘用的人员等.

5、在校学生人数:填列在校的各类学生人数.

6、公用基本情况: (1)房屋状况(平方米):分别反映单位办公用房、专用房屋的建筑面 积和使用面积. A、办公用房:指单位的办公用房及附属用房,包括会议室、车库、食堂、浴池等. B、专用房屋:指单位管理的有专门用途房屋,如体育场馆、学生教室、 学生宿舍等. (2)机动车辆:反映单位公务用车的编制数、实有数.其中:省财政 厅发文已核定的公务用车编制,按核定数填列;

未核定的仍按原车辆编制 填列. 公务用车,是指党政机关用于履行公务的机动车辆, 分为一般公务用车、 领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车.部门预算 中,无论党政机关还是事业单位的各类车辆,都视同为公务用车. 一般公务用车是指用于办理公务、机要通信等公务活动的机动车辆. 领导干部用车是指用于领导干部公务活动的机动车辆. 执法执勤用车是指用于办案、监察、稽查、税务征管等执法执勤公务 的专用机动车辆. 特种专业技术用车是指加装特殊专业设备,用于通讯指挥、技术侦查、 刑事勘查、抢险救灾、检验检疫、环境监测、救护、工程技术等的机动车 辆.

5 其他用车是指上述四种用车之外的机动车辆,如大中型载客车辆、载 货车辆等.

7、主要办公设备:包括租用专线、小型机、PC服务器、台式电脑、笔 记本电脑、复印机、锅炉、电梯.

8、联系人及

电话:2012年在基本信息录入表中新增了财务联系人及联 系电话,便于我们及时就预算编制工作与单位具体经办人进行沟通和交流.