PDF《关于西宁特殊钢股份有限公司 2012 年度财务报表之》

五、4 26,340,053.25 31,339,264.59 买入返售金融资产 - - 存货

五、6 1,118,319,002.43 1,090,483,865.88 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,081,105.94 1,042,328.20 流动资产合计 2,262,181,558.69 3,091,699,624.69 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资

五、7 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 - - 固定资产

五、8 8,336,464,307.15 6,832,786,841.20 在建工程

五、9 2,877,538,806.47 2,254,201,022.70 工程物资

五、10 22,954,808.25 10,586,014.19 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产

五、11 1,079,220,991.06 1,077,060,474.71 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用

五、12 225,944,182.46 77,369,437.78 递延所得税资产

五、13 53,944,382.53 31,025,399.60 其他非流动资产

五、16 14,022,408.54 15,672,103.62

7 非流动资产合计 12,630,089,886.46 10,318,701,293.80 资产总计 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 编制日期:2012 年12 月31 日 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、17 5,511,000,000.00 5,028,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据

五、18 70,479,800.00 457,480,000.00 应付账款

五、19 1,603,426,016.09 926,365,120.96 预收款项

五、20 187,294,106.71 240,605,677.23 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬

五、21 4,214,978.26 3,746,174.45 应交税费

五、22 175,249,738.74 215,306,121.19 应付利息

五、23 54,532,851.37 41,903,295.95 应付股利

五、24 3,000,000.00 - 其他应付款

五、25 576,917,571.89 155,682,955.89 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债

五、26 180,000,000.00 394,323,977.51 其他流动负债

五、27 - - 流动负债合计 8,366,115,063.06 7,463,413,323.18 非流动负债: 长期借款

五、28 1,161,000,000.00 1,249,000,000.00 应付债券

五、29 1,415,095,698.90 986,633,333.33 长期应付款

五、30 134,001,605.09 - 专项应付款

五、31 9,090,909.09 9,090,909.09 预计负债

五、32 18,591,455.06 24,279,362.97 递延所得税负债 - - 其他非流动负债

五、33 135,023,556.28 95,263,596.30 非流动负债合计 2,872,803,224.42 2,364,267,201.69 负债合计 11,238,918,287.48 9,827,680,524.87 股东权益: 股本

五、34 741,219,252.00 741,219,252.00 资本公积

五、35 706,585,962.97 706,585,962.97 减:库存股 - - 专项储备

五、36 13,921,088.37 12,528,869.79 盈余公积

五、37 192,495,280.10 186,965,687.45 一般风险准备 - - 未分配利润

五、38 1,242,473,598.11 1,216,513,059.37 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 2,896,695,181.55 2,863,812,831.58

8 少数股东权益 756,657,976.12 718,907,562.04 所有者权益合计 3,653,353,157.67 3,582,720,393.62 负债和所有者权益总计 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 母公司资产负债表 编制日期:2012 年12 月31 日 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 457,121,652.48 1,059,393,630.10 交易性金融资产 - - 应收票据 74,730,757.45 169,619,801.23 应收账款 十