PDF《2012 年第三季度报告》

(3)其他应收款余额较年初增长122.4%,主要是由于公司新业务市场 开拓,投标项目较上年同期增长,投标及履约保证金增加所致;

(4)存货余额较年初增长60.06%,主要是公司销售规模的扩大,订单 不断增加,同时随着公司承接的环保EPC配套工程制造业务的不断开展,主 体配套设备原材料及备品材料的库存增加所致;

(5)投资性房产余额较年初下降30.70%,主要是房产折旧所致;

(6)在建工程余额较年初增长75.73%,主要系公司募投项目在报告期 内实施所致;

(7)应付票据余额较年初增长201.81%,主要是公司销售规模扩大, 相应采购增加,为节约资金成本,加大票据进行货款结算支付所致;

(8)应付帐款余额较年初增长34.14%,主要是公司在执行订单增加, 原材料采购增加,但根据合同要求,部分原材料及设备款尚未结算所致;

(9)预收账款余额较年初下降53.24%,主要是公司前期收取的预收货 款达到收入确认条件所致;

(10)应付职工薪酬余额较年初增长77.79%,主要是公司为均衡核算 工资支出,将季度考核工资计入应付职工薪酬所致;

2、利润表项目 (1)主营收入较上年同期增长35.95%,主要是公司业务不断发展, 产品的订单增加所致;

徐州燃控科技股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

5 (2)营业成本较上年同期增长53.64%,主要是销售增长导致营业成本 同比例增长,同时,由于EPC项目产生的收入占比较高,但其毛利低于纯设 备销售毛利,导致公司营业成本同比增加;

(3) 销售费用较上年同期增长24.32%, 主要是市场开拓费用增加所致;

(4)管理费用较上年同期增长61.98%,主要是随着环保等新业务的开 展,公司经营规模扩大,人员大幅增加,导致人工成本增加,同时公司于 2011年12月收购武汉华是能源环境工程有限公司,其相关费用纳入公司合 并报表范围.

3、现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加614.67万元,主要 是公司收到已到结算期的货款较上年同期增加及部分票据到期托收所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降75.42%,主要是由 于上年同期除了支付募投项目工程款,同时支付北京销售及技术中心购置 款,而本期仅支付募投项目工程款;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.42%,主要是由 于上年同期公司偿还银行借款,本报告期内无此项支出.

(二)业务回顾和展望

1、报告期公司经营情况 2012年1-9月,公司实现营业收入28,513.97万,同比增长35.95%;

实 现归属于上市公司股东的净利润为6,751.35万元,比去年同期增长6.52%. 报告期内公司的非经常性损益为1,635,045.60元,对公司净利润的影响不 大.

2、报告期内工作开展情况分析 报告期内,公司按照 节能、环保、新能源 的发展战略及年........