PDF《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:833290 证券简称:瑞立达 主办券商:国金证券 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

2018 年度股票发行之募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券 法》 )、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有 关法律、法规和规则、文件的相关规定,东莞市瑞立达玻璃盖板科 技股份有限公司(以下简称 瑞立达 或 公司 ,曾用名 东莞 市瑞必达科技股份有限公司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日募集资金存放和使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)瑞立达

2016 年6月股票发行募集资金情况 2015年11月28日,瑞立达召开2015年第五次临时股东大会,审 议通过《关于股票发行方案的议案》,公司拟非公开发行普通股不 超过6,000万股,每股价格区间为4.6元(含4.6元)至6.0元(含6.0 公告编号:2019-018 元),预计募集资金总额不超过360,000,000元.2015年11月30日, 公司于全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行认购公告》, 并于2015年12月31日、2016年1月29日发布《股票发行延期认购公 告》. 根据中兴财光华会计师事务所审验字(2016)第327004 号 《验资报告》,截至 2016年2月7日,发行对象累计实际认购 49,677,818 股,公司收到认购股东缴纳的股份认购款合计273,228,000元. 2016年5月31日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任 公司《关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股票发行股份 登记的函》(股转系统函[2016]4302号),确认本次股票发行 49,677,818股,其中限售49,677,818股,不予限售0股. 2016年5月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司办理了新增股份的登记,在取得股份登记函之前公司并未使用 相关资金,新增股份于2016年6月15日起在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让.

(二)瑞立达

2018 年8月股票发行募集资金情况 2018年2月23日,瑞立达召开2018年第一次临时股东大会,审议 通过《关于股票发行方案的议案》,公司拟非公开发行普通股不超 过3,000万股(含3000万股),每股价格为1.8元,预计募集资金总 额不超过5,400万元(每股面值1元).2018年2月26日,公司于全国 中小企业股份转让系统公告了《股票发行认购公告》,并于2018年7 月31日公告了《股票发行认购公告(更正后)》. 根据中兴财光华会计师事务所审验字(2018)第327003 号 《验资报告》,截至2018年6月30日,发行对象累计实际认购 公告编号:2019-018 16,666,666 股,公司收到认购股东缴纳的股份认购款合计30,000,000元. 2018年8月14日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任 公司《关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股票发行股份 登记的函》(股转系统函[2018]2888号),确认本次股票发行 16,666,666股,其中限售0股,不予限售16,666,666股. 2018年8月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司办理了新增股份的登记,在取得股份登记函之前公司并未使用 相关资金,新增股份于2018年8月28日起在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让.