PDF《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司》

二、募集资金管理情况 瑞立达根据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管理 办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》等相关规定管理募集 资金存放及使用.公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的 规定》等的要求,制定了《募集资金管理制度》 ,对募集资金的存放 及使用进行了约定.经核查,瑞立达

2018 年度募集资金的存放、使用、管理不存在违反《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督 管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》等相关规定的情 形.

三、募集资金的存放

(一)瑞立达

2016 年6月股票发行募集资金情况 公告编号:2019-018 本次募集资金于申报受理时未设立募集资金专项账户,亦未与 主办券商国金证券及银行签订《募集资金三方监管协议》. 2016年9月21日,公司与招商银行股份有限公司东莞寮步支行、 国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,并开设募 集资金专项账户,账号为769903518710299,并将本次股票发行募集 资金剩余未使用的发行股票募集资金112,739,000元转入该专户,符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》相关规定.

(二)瑞立达

2018 年8月股票发行募集资金情况 公司目前已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》, 于2018年7月9日,与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大朗支 行、国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,并开 设募集资金专项账户,账号为944006010001136342.公司本次股票 发行募集资金30,000,000元均直接转入该专户.

四、募集资金的实际使用情况

(一)瑞立达2016年6月股票发行募集资金的使用情况

1、使用情况 本次通过股票发行募集的资金主要用于扩充2.5D、3D面板玻璃 产能及补充流动资金.公司本次募集资金共计273,228,000元,已于 2015年12月3日至2016年2月7日存入公司验资户内.2016年5月31 日,瑞立达取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 股转系统函(2016)4302号《关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份 有限公司股票发行股份登记的函》,在取得股份登记函之前公司并 未使用募集资金. 截至2018年12月31日,本次募集资金的使用情况如下所示: 公告编号:2019-018 项目 金额(元)

一、募集资金总额 273,228,000 减:发行费用

0

二、变更用途的募集资金总 额0

三、使用募集资金总额 273,228,000 其中: 本期使用募集资金金额 截至

2018 年12 月31 日 已累计投入金额 具体用途: -- -- 扩充产能之 购买固定资 产CNC 设备 560,208 1,899,208 抛光设备 1,850,000 8,371,000 丝印设备 2,453,390 25,620,490 清洗设备 2,100,000 2,954,000 辅助设备 12,724,926 24,353,856 扩充产能之 厂房装修 变配电工程

0 12,361,000 其他 296,000 8,688,819 补充流动资 金 薪酬福利

0 36,556,307 采购支出 21,051,670 142,990,407 办公经费

0 3,023,305 税费、其他费 用07,153,000

四、利息收入总额(扣除手 续费) 59,792 743,393

五、募集资金结余金额

0 0 截至2018年12月31日,本次募集资金已实际使用273,971,393 元,其中账户结息及扣手续费净额总计743,393元,实际余额为0 元.