PDF《云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 可行性研...》

(三)项目投资概算及经济效益评价 本项目总投资25.67亿元,其中建设投资21.15亿元,铺底流动资 金4.52亿元. 根据中国恩菲工程技术有限公司出具的 《云南锡业股份有限公司

10 万吨/年铜冶炼项目初步设计书》,本项目达产达效后预计年均销 售收入367,977.40万元,年均净利润15,425.77万元,财务内部收益 率为8.21%,税后投资回收期为10.86年,具有较好的经济效益;

本项 目生产负荷达到设计产能的52%时能保证盈亏平衡,具有较好的抗风 险能力.因此,本项目具有较强的抗风险能力,经济可行.

二、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目

(一)拟收购资产基本情况

1、拟收购资产基本情况 本项目拟收购资产包括两部分,一是云锡控股持有的卡房分矿采 矿权,二是与该采矿权相关的采选资产. (1)卡房分矿采矿权 卡房分矿采矿权有关情况如下: 采矿权人:云南锡业集团(控股)有限责任公司 采矿许可证号:C5300002011013140109758 矿山名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司卡房分矿 开采矿种:铜矿、钨 资源储量:铜矿金属量 120,281 吨,平均品位 1.65%;

钨矿金属 量25,302 吨,平均品位 0.26%. 生产规模:150.00 万吨/年 开采方式:地下开采 矿区地理位Z:东经 103°09′20.57″~103°12′6.69″,北纬23°13′16.68″~23°15′8.34″ 矿区面积:14.1722 平方公里 开采深度:2,383~1,000 米标高,矿区范围共由

13 个拐点圈定 有效期:2011 年4月27 日~2021 年4月27 日(2)与采矿权相关的采选资产 卡房分矿采矿权相关的采选资产主要是

2000 吨/日的单铜选矿厂、

3000 吨/日的多金属选矿厂以及相关办公生活设施, 包括房屋建筑物、 构筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、车辆、在建工程等固定 资产.

2、云锡控股基本情况 本次拟收购的卡房分矿采矿权及相关采选资产的所有者和经营 管理者均为云锡控股,其基本情况如下所示: (1)云锡控股概况 公司名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司 注册地址:云南省个旧市 注册资本:13.81 亿元 营业执照号码:5325011000988 法定代表人:雷毅 经营范围:主营有色金属及其矿产品、黑金属及其矿产品、非金 属及其矿产品、化工产品、建筑材料、机电设备、进出口业务(按目 录经营).兼营地质勘探、工程勘探、井巷掘进、建筑安装;

国产汽 车(不含小轿车及报废汽车)零售、客货运输及机动车修理、环境保 护、劳务服务、技术服务;

农副产品、种植、养殖. (2)简要历史沿革 云锡控股的前身是

1883 年清朝设立的个旧厂务招商局,1950 年 全部收归国有,更名为云南锡业公司.2001 年国家为推进国有企业 解困和建立现代企业制度,实施债转股政策,云南锡业公司与中国华 融资产管理公司、 中国信达资产管理公司共同出资组建了云南锡业集 团有限责任公司.2002 年,通过深化国有企业改革,实施资源重组、 行业整合, 个旧市新建矿业等

9 户个旧市属国有或国有控股企业相继 划转到云南锡业公司.

2005 年, 云南省政府推进省属企业重组整合, 云南省国资委将昆明贵金属研究股权划转到云南锡业公司.

2006 年, 经云南省国资委批准(云国资规划[2006]202 号),云南锡业公司改 制为云南锡业集团(控股)有限责任公司. (3)云锡控股最近一年简要财务数据 单位:万元 项目2010 年12 月31 日/2010 年度 资产总计 2,968,812.25 负债合计 2,135,371.64 归属于母公司所有者的权益合计 365,206.99 所有者权益 833,440.61 营业收入 1,643,841.36 营业利润 47,808.41 净利润 50,195.07 归属于母公司所有者的净利润 23,437.64 以上数据已经中审亚太会计师事务所审计并出具标准无保留审 计报告(中审亚太审[2011]020111 号).