PDF《重要提示》

571 章)(「《香港证券及期货条例》」) 获得香港证监会认可.香港证监会对信托的财务健全或在本招股章程中作出任何声明或意见的 准确性概不负责.此外,香港证监会认可不等如对信托作出推介或认许,亦不是对信托的商业 利弊或表现作出保证;

更不代表信托适合所有投资者,或认许信托适合任何个别投资者或任何 类别的投资者. 香港结算已自单位开始在联交所交易当天起接纳单位为合资格证券,得以在中央结算系统 (「CCASS」)存放及透过 CCASS 进行结算.在CCASS 内进行的活动受不时生效的《中 央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》规限.

2019 年6月13 日i目录概览

1 简介

1 单位的发售

2 上市及交易

3 信托的说明.4 相关指数的说明.4 信托的投资目标及政策

5 投资目标.5 投资政策及策略.5 基准及表现

11 主要风险因素

13 与信托相关的风险因素

13 与信托的流通量有关的风险.17 相关指数的风险因素.18 其他风险因素.18 费用及开支.19 初始新增

22 初始投资

23 上市

23 新增及赎回单位.23 新增单位.23 赎回单位.27 摊薄

30 与新增及赎回有关的其他条文

30 新增及赎回新增/赎回单位蠹募扑憷.32 买卖单位

33 记帐

33 信托单位交易价格

33 管理及运作.34 经理人.34 受托人.38 监察委员会

38 行政管理人及托管人.40 抵押品托管人.40 过户登记处

41 收款代理人

41 处理代理人

41 上市代理人

42 ii 指数提供者

42 须由信托支付的费用及开支.42 须由 阁下支付的费用.44 股息及分派

45 另外上市.46 一般资料

47 税项

47 防止洗黑钱活动.54 流通量风险管理政策及工具.54 财务报告.55 通知

55 单位持有人大会.55 未经单位持有人同意修订信托契约.56 在香港的中介机构

56 责任及赔偿

56 终止

57 利益冲突.58 关於相关指数的免责条款

59 备查文件

60 附件一 - 相关指数

61 相关指数的组成.61 制定指数的方法的说明

61 市场比重

64 指数重整程序

66 供计算相关指数的资料

66 可能影响相关指数计算的准确性及完整性的情况

66 出售限制

67 英国

67 欧洲经济区

68 日本

68 1 概览 简介 本招股章程 本招股章程提供 阁下所需的一些资料用以对投资信托作出有根木龆.本招股章程载有有 关信托的重要资料.为向公众人士提供关於信托的资料,本招股章程包括为符合《新加坡证券 及期货法》、新加坡金管局发出的《集体投资计划守则》(经不时修订)(「《新加坡集体投 资计划守则》」)、香港证监会《证监会有关单位信托及互惠基金、与投资有关的人寿保险计 划及非上市结构性投资产品的手册》中《单位信托及互惠基金守则》(《香港证监会守则》) 及《香港联交所证券上市规则》(《上市规则》)规定所提供的资料. 经理人就本招股章程所载的资料的准确性承担全部责任,并在作出合理查询后,就其所知及所 信,确认本招股章程当中并无遗漏其他事实,致使本招股章程中任何声明在招股章程印发当日 产生误导. 本招股章程是为在新加坡及香港向散户发售的单位而印发.没有任何人士获授权就单位的发行 提供本招股章程内容以外的任何资料或作出本招股章程内容以外的任何声明.本招股章程内容 以外的任何资料或声明,不应被信赖及视为经理人或其任何董事或涉及单位的发行的任何人士 因本招股章程所述发售事项而授权的资料或声明. 本招股章程已於