PDF《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股》

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程

51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待

52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等

53、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

6 站及其他媒体

54、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件.

55、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证腾讯济安价值 100A 股指数及其未来可能发生的变更

56、发起资金:指用于认购发起式基金的基金管理人股东资金、基金管理 人固有资金、基金管理人高级管理人员和基金经理(指公司内具有基金经理资 格人员,包括基金经理之外公司投研人员)等人员的资金

57、发起资金认购份额的持有期限:发起资金认购的基金份额,自基金合 同生效之日起进行锁定,其持有期限不少于

3 年(基金合同生效不满

3 年提前 终止的情况除外)

58、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 基金管理人:银河基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1568 号15 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1568 号15 层 法定代表人:刘立达 成立日期:2002 年6月14 日 注册资本:2 亿元人民币

电话:(021)38568888 联系人:罗琼 股权结构: 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 中国银河金融控股有限责任公司