PDF《福建实达集团股份有限公司》

2014 年第三季度报告

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23 固定资产 10,742,410.88 11,893,005.38 在建工程 45,560,285.87 36,601,855.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 467,520.89 577,031.73 开发支出 - - 商誉 26,724,265.49 26,724,265.49 长期待摊费用 35,699.85 71,399.88 递延所得税资产 994,307.06 982,719.67 其他非流动资产 31,188,128.60 33,369,323.61 非流动资产合计 150,013,290.70 144,520,273.03 资产总计 1,425,308,738.63 1,201,490,974.10 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 - 应付账款 137,519,402.16 151,290,227.19 预收款项 290,415,329.91 192,144,014.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 919,559.61 2,355,716.92 应交税费 23,675,141.76 32,025,279.87 应付利息 - - 应付股利 240,900.00 240,900.00 其他应付款 208,537,115.97 236,839,334.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 167,000,000.00

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23 其他流动负债 流动负债合计 711,307,449.41 781,895,472.61 非流动负债: 长期借款 567,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 145,751.00 145,751.00 递延所得税负债 36,925,708.56 36,925,708.56 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 604,071,459.56 237,071,459.56 负债合计 1,315,378,908.97 1,018,966,932.17 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 351,558,394.00 351,558,394.00 资本公积 193,818,322.99 193,818,322.99 减:库存股 专项储备 盈余公积 27,711,795.64 27,711,795.64 一般风险准备 未分配利润 -452,754,981.81 -417,066,049.62 外币报表折算差额 692,376.26 692,376.26 归属于母公司所有者权益 合计 121,025,907.08 156,714,839.27 少数股东权益 -11,096,077.42 25,809,202.66 所有者权益合计 109,929,829.66 182,524,041.93 负债和所有者权益总 计1,425,308,738.63 1,201,490,974.10 法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:侯继伟 会计机构负责人:黄菊 母公司资产负债表

2014 年9月30 日 编制单位:福建实达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 114,475.66 2,030,609.13

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23 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 736,951.91 373,245.39 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 134,709,684.35 159,283,149.72 存货 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 449,126.39 411,265.33 流动资产合计 136,010,238.31 162,098,269.57 非流动资产: 可供出售金融资产 34,300,672.06 34,300,672.06 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,476,463.48 55,476,463.48 投资性房地产 - ........