PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

钢材进口

665 万吨,同比下降 8.2%.上半年累计净出口钢材折合粗钢 4,766 万吨,同比增长 33.5%. 4.1.2 本公司生产经营情况 报告期钢价大幅下跌,使公司亏损额同比增大. 报告期,公司主要工作有: ? 推进高炉体检制度,多部门联动,确保生产总体稳定.报告期内,本集团共生产生铁

868 万吨、 粗钢

915 万吨、钢材

891 万吨,同比分别增加 0.36%、1.10%和2.67%(其中:本公司生产生铁

649 万吨、粗钢

693 万吨、钢材

674 万吨,同比分别增长 5.5%、5%和6.5%). ? 销售方面, 积极开发新的直供用户, 扩大出口并推进电商销售. 报告期内, 本集团共销售钢材

876 万吨,其中板材

461 万吨,型钢

86 万吨,线棒

319 万吨,火车轮及环件

6 万吨,特钢

4 万吨. ? 收购轨道交通公司 50%股权,有利于公司延伸车轮产业链,打造轨道交通装备制造平台. 4.1.3 财务状况及汇率风险 截至

2015 年6月30 日,本集团所有借款折合人民币 215.59 亿元,其中流动资金借款折合人民 币135.17 亿元、长期借款折合人民币 80.42 亿元.借款中包括外币借款 10.34 亿美元,其余均为人民 币借款.除美元借款 7.58 亿美元为固定利率,2.76 亿美元采用伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加点 的借款利率外,本集团人民币借款中有 77.25 亿元执行固定利率,75.15 亿元执行浮动利率. 目前, 本集团直接融资总额为 113.4 亿元, 其中于

2011 年发行五年期人民币 23.4 亿元公司债券, 于2014 年发行

50 亿元短期融资券,于2015 年7月和

8 月发行两期

20 亿元中期票据共

40 亿元.本 集团所有借款数额随生产及建设规模而变化,除子公司马钢(上海)工贸有限公司短期借款已到期尚 未偿还外,本期未发生借款逾期现象. 现阶段,本集团建设所需资金主要来源于自有资金.报告期末,银行对本公司主要的授信额度承 诺合计约人民币 428.90 亿元. 截至

2015 年6月30 日, 本集团货币资金存量折合为人民币 79.79 亿元, 应收票据为人民币 59.39 亿元,货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款. 本集团进口原料主要以美元结算,设备及备件以欧元或日元结算,出口产品以美元结算.报告期 内,公司采购欧洲、日本设备数额不大,采购支付受汇率波动影响相对较小. 4.1.4 内部控制情况 公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督 管理委员会(简称 五部委 )联合颁布的《企业内部控制基本规范》,建立了涵盖整个生产经营管理 过程的内部控制体系,该体系确保公司各项工作有章可循,进一步规范了管理体系,对公司经营风险 起到了有效识别和控制的作用. 报告期,公司编制并披露了《马钢股份有限公司

2014 年内部控制评价报告》;

强化控制措施, 完善内控制度,持续完善内部控制体系,确保公司内部控制的始终有效.

4 4.1.5 生产经营环境及对策 下半年,中国将继续坚持稳中求进的工作总基调,保持宏观政策的连续性和稳定性,促进经济持 续健康发展.稳增长措施将逐步发挥作用,有望拉动钢材消费,但是幅度有限.而钢铁产能过剩的局 面并无明显改观,钢铁企业生产经营形势依然严峻. 公司下半年将着力做好以下重点工作: ? 实施业务流程再造,开展专业化整合,聚焦核心业务,优化资源配置,提高运行效率. ? 优化产能布局,调整组产模式,推进关键产线和炉机高效生产.对无边际效益的产线和炉机,实 施阶段性停产;