PDF《大庆亿鑫化工股份有限公司》

65 亩, 所处位置交通便利、 区位优势明显. 项目计划建设生产装置区、 总变配电室、 循环水站、罐区、中控室、事故及雨水池、消防系统、办公楼及化验楼等.建设 周期计划

12 个月. 预测项目总投资为 1.55 亿元,本次股票发行募集的资金中将通过对子公司 莱睿普思出资的方式用于项目建设,包括办理土地出让手续、厂房工程建设、购 买生产设备等. 项目预计总投资情况如下: 序号 项目或费用名称 投资金额(万元) 占总投资比例(%) 一 土地出让金

800 5.16 二 工程费用 8,955 57.76 (1) 设备费 4,610 29.73 (2) 安装费 1,830 11.81 (3) 建筑工程 2,515 16.22 三 固定资产其它费用 1,155 7.45 四 无形资产(除土地外)

250 1.61 五 其它资产

430 2.77

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23 六 预备费

700 4.51 七 项目投产流动资金 3,215 20.74 六 总计 15,505 100.00 莱睿普思取得出资款后可根据项目进度的实际情况进行适当调整, 并最终决 定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排, 募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决. 如公司在取得本次股票发行新增股份登记函之前,莱 睿普思使用自有资金用于项目建设,待完成出资后,莱睿普思可使用募集资金进 行置换.

(四)现有股东优先认购情况 根据 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 第八条: 挂 牌公司发行股票认购的, 公司现有股东在等同条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行 股份数量上限的乘积,公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定,因此,根据《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》之规定,股权登记日公司在册股 东均享有本次股票发行的优先认购权. 另根据《发行方案》关于 现有股东优先认购安排 的规定: 截至公司本 次股票发行的股权登记日, 在册股东均享有优先认购权,每个在册股东优先认购 的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的 乘积取整数. 行使优先认购权的在册股东应于本次股票发行方案经股东大会审议 通过,且相关决议公告披露后

2 个转让日内与公司签订股份认购合同,并于指 定日期内(以认购公告为准)将认购资金汇入公司指定账户,逾期视为放弃,公 司不再与其签订放弃优先认购承诺书.对于在册股东放弃优先认购的股份,由公 司自行安排其他投资者认购. 截至股权登记日,公司共有在册股东

50 名,均未在规定时间内与公司签订 股份认购合同或缴纳认购资金,视为自愿放弃本次股票发行的优先认购权.

(五)发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购情况 根据公司的《发行方案》 ,本次发行为不确定对象的股票发行.

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23 根据实际认购情况,截至本次股票发行认购公告缴款截止日

2018 年11 月23 日,本次募集资金的股票发行对象为符合《管理办法》和《投资者适当性管理 细则》等相关规定的

2 名自然人投资者,具体认购情况如下: 序号 股东姓 名 认购数量 (股) 认购价格 (元/股) 认购金额 (元) 认购方 式 是否为在册股 东1刘潇 1,650,500 8.00 13,204,000.00 现金 是2赵希彬 125,000 8.00 1,000,000.00 现金 否 合计 - 1,775,500 - 14,204,000.00 - -