PDF《海富通强化回报混合型证券投资基金》

海富通强化回报混合型证券投资基金

2007 年年度报告 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 送出日期:二八年三月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2008 年3月26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本报告财务资料已经审计, 普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告,请投资者注意阅读. 目录

第一章 基金简介.1

第二章 主要财务指标和基金净值表现.2

第三章 管理人报告.4

第一节:基金管理人及基金经理情况.4

第二节:对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.5

第三节:报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.5

第四节:对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望.6

第五节:基金内部监察报告.6

第四章 托管人报告.7

第五章 审计报告.8

第六章 财务会计报告.9

第一节:基金会计报表.9

第二节:年度会计报表附注.12

第七章:投资组合报告.30

第八章:基金份额持有人情况.35

第九章:开放式基金份额变动情况.35

第十章:重大事件揭示.35 第十一章:备查文件.37

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第一章 基金简介

(一)基金基本资料

1、基金名称: 海富通强化回报混合型证券投资基金

2、基金简称: 海富通回报

3、基金交易代码:

519007

4、基金运作方式: 契约型开放式

5、基金合同生效日:

2006 年5月25 日

6、报告期末基金份额总额: 4,912,571,269.38 份

7、基金合同存续期: 无

8、基金份额上市的证券交易所: 无

9、上市日期: 无

(二)基金产品说明

1、投资目标: 每年超越三年期定期存款 (税前) 加权平均收益率.

2、投资策略: 本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选 证券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管 理是保证回报的重要手段.因此,本基金将运用资 产配置、 精选证券和收益管理三个层次的投资策略, 实现基金的投资目标.

3、业绩比较基准: 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

4、风险收益特征: 追求每年高于一定正回报的投资品种.属于适度风 险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和 风险高于债券基金,低于股票基金.

(三)基金管理人

1、名称: 海富通基金管理有限公司

2、注册地址: 上海浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

37 楼

3、办公地址: 上海浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

37 楼

4、邮政编码:

200121

5、国际互联

网址: http://www.hftfund.com

6、法定代表人: 邵国有

7、总经理: 田仁灿

8、信息披露负责人: 奚万荣