PDF《海富通强化回报混合型证券投资基金》

9、联系

电话: 021-38650891

10、传真: 021-50479057

11、电子

邮箱: [email protected]

(四)基金托管人

1、名称: 招商银行股份有限公司

2、注册地址: 深圳市深南大道

7088 号招商银行大厦

3、办公地址: 深圳市深南大道

7088 号招商银行大厦

4、邮政编码:

518040

5、国际互联

网址: http://www.cmbchina.com/

6、法定代表人: 秦晓

2

7、信息披露负责人: 姜然

8、联系

电话: 0755-83195226

9、传真: 0755-83195201

10、电子

邮箱: [email protected]

(五)信息披露 信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网网 址: http://www.hftfund.com 基金年度报告置备地点: 基金管理人及基金托管人的住所

(六)其他有关资料

1、聘请的会计师事务所 名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

2、基金注册登记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址: 北京市西城区金融大街

27 号投资广场

23 层

第二章 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

一、 主要财务指标 序号 项目

2007 年2006 年1本期利润(元) 1,559,001,551.14 546,250,657.92

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,555,170,578.44 340,836,608.21

3 加权平均份额本期利润(元) 0.6161 0.2503

4 期末可供分配利润(元) 67,232,484.44 21,340,036.45

5 期末可供分配份额利润(元) 0.0137 0.0141

6 期末基金资产净值(元) 4,983,199,137.68 1,704,194,551.63

7 期末基金份额净值(元) 1.014 1.125

8 加权平均净值利润率 51.18% 15.18%

9 本期份额净值增长率 112.73% 34.36%

10 份额累计净值增长率 185.82% 34.36% 注:(a) 本基金合同生效日为

2006 年5月25 日,2006 年度主要财务指标的计算期间 为2006 年5月25 日至

2006 年12 月31 日. (b)

2007 年7月1日基金实施新会计准则后,原 基金本期净收益 名称调整为 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ,原 加权平均基金份额本期净收益 = 第2项/(第1项/第3项) .

3

二、 基金净值表现

1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率 (1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -2.50% 1.61% 1.32% 0.02% -3.82% 1.59% 过去六个月 23.82% 1.64% 2.51% 0.02% 21.31% 1.62% 过去一年 112.73% 1.78% 4.49% 0.01% 108.24% 1.77% 自基金合同 生效起至今 185.82% 1.46% 6.68% 0.01% 179.14% 1.45%

2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较: 海富通强化回报混合型证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 (2006 年5月25 日至

2007 年12 月31 日) -5% 35% 75% 115% 155% 195% 06-5-25 06-8-25 06-11-25 07-2-25 07-5-25 07-8-25 07-11-25 海富通强化回报 基准 注: (1) 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月. 建仓期满 至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条

(二) 、

(七)规定的比例限 制及本基金投资组合的比例范围.

3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,及与同期业绩比较基准的收益率比 较: 海富通强化回报混合型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图