PDF《河北承德露露股份有限公司关于与》

2、

2013 年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过

3 人民币拾亿元.

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、乙方在中国银监会核准的业务范围内,应甲方要求,为甲方提供以下相关金 融服务,包括但不限于:乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、 委托理财、财务顾问等服务.其中:2013 年公司及下属控股子公司在乙方账户的日 存款余额最高不超过人民币拾亿元.

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市 场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确 定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害 另一方的利益.

3、双方约定:严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务,价格严格遵 循市场公允价格,同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格,并结合自身利益 决定是否与对方签订有关交易合同.

4、双方约定:①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方 股东大会审议通过后生效;

②协议有效期自生效日至

2013 年12 月31 日止;

③协 议生效前,即2013 年1月1日至本协议生效日的前一日止,有关金融服务的关联交 易适用甲方

2012 年4月23 日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》 之规定.

5、双方商定:甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告,对年度内发生的交 易情况,包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明,并每年向 甲方股东大会报告.

五、风险评估情况 为确保公司在万向财务的资金安全,公司聘请天健会计师事务所对万向财务的 经营资质、业务和风险状况进行了评估.天健会计师事务所出具了风险评估报告, 并认为:万向财务管理层编制的《风险评估说明》 ,如实反映了万向财务截至2012年12月31日的经营资质、业务和风险状况.

六、交易目的和对公司的影响 鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司控股股东资源,降低公司 的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险, 为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道.

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七、独立董事意见

1、事前认可意见:在听取公司相关汇报及说明后,认为该关联交易便于公司资 金管理,有利于降低公司财务成本.我们同意将《关于与万向财务有限公司签订的议案》提交公司董事会审议.

2、独立意见:公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等 自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立 性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本.

八、备查文件

1、五届十二次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、《金融服务框架性协议》;

4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件.

九、说明

1、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易 构成关联交易.

2、本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃在股东大会上对该议案的投票权.