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(八)本制度为月度统计,采用零报送制度.各申报主体应于月后

10 日内通过国家外汇管理局指 定数据平台报送各项数据,除国家外汇管理局另行通知外,遇节假日不顺延.

(九)各申报主体应及时、准确、完整地报送数据,并妥善保存原始明细数据,以便于外汇局对数 据进行现场和非现场核查.

(十) 国家外汇管理局负责对在京全国性银行、 全国社会保障基金理事会、 中国投资有限责任公司、 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、 中国期货市场监控中心有限责任公司、银行卡组织、丝路基金有限责任公司、中拉产能合作投资基金有 限责任公司和中非产能合作基金有限责任公司报送的数据进行核查,国家外汇管理局各分局、外汇管理 部负责对辖内其他申报主体报送的数据进行核查. (十一)本制度数据用于编制国际收支平衡表和国际投资头寸表.发布数据均为汇总数据,发布方 式为电子形式.发布渠道为国家外汇管理局官网(www.safe.gov.cn) .发布时间预告表可登录官网查询. (十二)国家外汇管理局可在法规允许范围内与有需求的相关部委共享数据.

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二、报表目录表号表名报告 频度 统计内容 统计范围(填报主体) 报送日期 及方式 报表 页码 指标解 释页码

(一)申报主体基本信息 Z01表 申报主体基本信息 月报 申报主体基本情况 中国境内金融机构法 人和境外金融机构在 中国境内的主报告分 支机构, 包括银行业、 证券业、保险业和其 他从事金融业务的机 构;

境外上市的境内 非金融企业、持有境 外股权的指定申报主 体(含个人和机构) 及其他指定主体 月后

10 日 内网络报 送13 49-50 Z02表 业务概览及联系方 式 月报 填报申报主体是否有相关 业务及相关报表联系人和 联系方式 中国境内金融机构法 人和境外金融机构在 中国境内的主报告分 支机构, 包括银行业、 证券业、保险业和其 他从事金融业务的机 构;

境外上市的境内 非金融企业、持有境 外股权的指定申报主 体(含个人和机构) 及其他指定主体 月后

10 日 内网络报 送14

50 Z03表 投资关系(组织架 构) 月报 填报向上(投资者方向)和 向下(被投资机构方向), 上级机构持有直接下级机 构10%及以上表决权的情 况 中国境内金融机构法 人和境外金融机构在 中国境内的主报告分 支机构, 包括银行业、 证券业、保险业和其 他从事金融业务的机 构;

境外上市的境内 非金融企业、持有境 外股权的指定申报主 体(含个人和机构) 及其他指定主体 月后

10 日 内网络报 送15 50-51

(二)直接投资 A01-1 表 对外直接投资(资 产负债、利润及市 值) 月报 申报主体直接(或通过境 外首个 SPV) 持有表决权在 10%及以上的中国境外分 支机构、 子机构、 联营 (合营)机构的资产负债、利 润及股权市值等情况 中国境内金融机构法 人和境外金融机构在 中国境内的主报告分 支机构, 包括银行业、 证券业、保险业和其 他从事金融业务的机 构;

境外上市的境内 非金融企业、持有境 外股权的指定申报主 体(含个人和机构) 及其他指定主体 月后

10 日 内网络报 送16-17 52-54 A01-2 表 对外直接投资(流量) 月报 申报主体与其直接(或通 过境外首个 SPV) 持有表决 权在 10%及以上的中国境 外分支机构、子机构、联营(合营)机构的股权或 基金份额投资往来 中国境内金融机构法 人和境外金融机构在 中国境内的主报告分 支机构, 包括银行业、 证券业、保险业和其 他从事金融业务的机 构;