PDF《审计报告》

(二)50,116,193.32 36,047,772.10 93,240,062.15 买入返售金 融资产存货五(六 ) 67,489,296.96 63,548,535.29 123,580,914.23 105,780,915.04 一年内到期 的非流动资产其他流动资 产五(七 ) 229.21 253,498.42 流动资产合计224,048,152.55 236,617,849.40 269,701,266.68 309,890,971.70 非流 动资产:可供出售金 融资产持有至到期 投资长期应收款 五 (八 ) 11,435,752.49 11,435,752.49 12,566,391.24 12,566,391.24 长期股权投 资五(九 ) 12,018,563.17 十一

(三)129,667,560.08 12,735,184.67 196,172,479.77 投资性房地 产五(十 ) 35,050,633.77 39,752,039.77 固定资产五(十 一)379,148,071.51 301,623,933.00 472,741,943.03 357,244,268.55 在建工程五(十 二)1,823,286.84 1,677,612.51 3,795,540.92 3,604,866.59 工程物资五(十 三)25,662.38 24,463.90 固定资产清 理生产性生物 资产油气资产无形资产五(十 四)109,653,035.40 84,193,610.18 147,347,194.57 116,419,863.97 开发支出商誉五(十 五)长期待摊费 用递延所得税 资产五(十 六)其他非流动 资产非流动资产合计549,155,005.56 528,598,468.26 688,962,758.10 686,007,870.12 资产总计773,203,158.11 765,216,317.66 958,664,024.78 995,898,841.82 资产负债表 项目2009-12-31 年末 数 年初 数 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2009 年度审计报告 -

5 - 编制单位:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位:人民币元 合并注释 合并 母公司注释 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五(十九) 81,900,000.00 61,900,000.00 334,958,723.26 315,458,723.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五(二十) 22,000,000.00 22,000,000.00 应付帐款 五(二十一) 55,476,184.40 46,721,825.07 99,381,938.92 79,313,260.69 预收款项 五(二十二) 7,610,157.03 6,637,329.88 16,505,835.36 9,078,472.57 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五(二十三) 4,178,479.39 3,909,374.12 3,784,178.17 2,927,648.54 应交税费 五(二十四) 5,807,113.38 3,683,871.44 7,516,974.15 5,809,673.51 应付利息 五(二十五) 1,223,933.76 1,185,533.76 1,194,279.44 980,279.44 应付股利 其他应付款 五(二十六) 40,694,057.90 44,643,621.94 46,505,331.37 38,598,978.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五(二十七) 48,515,221.28 48,515,221.28 其他流动负债 流动负债合计 218,889,925.86 190,681,556.21 558,362,481.95 500,682,257.58 非流动负债: 长期借款 五(二十八) 154,624,246.67 154,624,246.67 13,820,554.55 13,820,554.55 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(二十九) 150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五(三十) 408,958.39 456,458.35 非流动负债合计 155,183,205.06 154,624,246.67 14,277,012.90 13,820,554.55 负债合计374,073,130.92 345,305,802.88 572,639,494.85 514,502,812.13 所有者权益(或股东权益): 实收资本(股本) 五(三十一) 322,861,324.00 322,861,324.00 322,861,324.00 322,861,324.00 资本公积 五(三十二) 167,361,191.39 172,957,799.04 167,366,304.80 172,957,799.04 减:库存股 专项储备 五(三十三) 1,380,551.49 1,380,551.49 990,976.62 990,976.62 盈余公积 五(三十四) 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备金 未分配利润 五(三十五) -112,156,795.99 -96,548,880.87 -125,073,592.85 -34,673,791.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 398,705,992.01 419,910,514.78 385,404,733.69 481,396,029.69 少数股东权益 424,035.18 619,796.24 所有者权益(或股东权益)合计 399,130,027.19 419,910,514.78 386,024,529.93 481,396,029.69 负债及所有者权益(或股东权益)合计 773,203,158.11 765,216,317.66 958,664,024.78 995,898,841.82 法定代表人:邹敦华 资产负债表(续) 2009-12-31 主管会计工作负责人:雷忠 会计机构负责人:冯景锋 项目年初数 年末数 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司