PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

经总经理于学东先生提名,聘任周可为先生为财务总监,聘任崔建民先生、郭宏先生、罗伟先生为公 司副总经理,聘任陈彪先生为公司人力资源总监,聘任赵成明先生为公司总工程师;

公司纪委书记、 工会主席王俊荷女士享受公司高级管理人员待遇.

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

5 公司总体经营情况 报告期内,公司董事会顺利完成换届.新一届董事会与管理层规范运作,稳健经营,克服电力需 求下降等不利因素的影响,加强资金管理、优化生产衔接、合理组织生产,强化安全管理、提高机组 运行稳定性和经济性. 截至

2009 年6月30 日, 公司各运行电厂按合并报表口径计算累计完成发电量 235,489 万千瓦时, 上网电量 209,223 万千瓦时, 同比下降 10.98%和10.88%;

2009 年1-6 月实现营业收入 89830.34 万元, 同比降低 2.90%;

营业成本 74336.98 万元,同比增长 9.47%,主要原因:①受社会用电需求下降的影 响,公司报告期内的上网电量比上年同期下降明显;

②公司年初存煤价格较高,公司相关企业所用燃 煤为褐煤,下降幅度不大;

加之区域煤炭市场供应情况的影响,公司上半年的燃煤价格仍然较高,同 比并没有明显下降.

(二)公司主营业务及经营状况分析

1、报告期内,公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化,主营业务收入涉及五项:售 电收入、供热、煤炭、挂网收入及其他.公司主营业务均发生在辽宁省地区.

2、公司主营业务分产品列示见下表: 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 电力 701,028,405.35 603,474,850.43 13.92 -8.64 33.57 减少 11.21 个百 分点 供热 91,319,049.25 81,870,492.97 10.35 27.70 45.68 减少 21.01 个百 分点 煤炭 54,179,533.75 40,196,027.80 25.81 -14.55 46.55 减少 5.96 个百分 点 挂网 5,690,308.42 2.26 其他 38,659,417.35 12,685,463.73 67.19 231.94 23.16 增加 48.39 个百 分点 合计 890,876,714.12 738,226,834.93 17.13 -2.95 35.96 减少 9.32 个百分 点 变动情况说明: 报告期内公司的主营业务收入比上年同期降低 2.95%, 主营业务成本比上年同期增 加35.96%,增幅原因见报告期内总体经营情况;

公司合营公司辽宁南票煤电有限公司(以下简称 南 票煤电公司 )按新的行业政策要求,大幅增加安全投入,受到煤矿赋存条件等自然因素影响,煤炭 生产难度逐渐加大,导致了煤产量的降低和成本的增长;

公司的供暖成本较上年增幅较大,原因是政 府要求提高冬季采暖的室温标准,使得公司的供暖成本加大,影响公司的利润.

3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 报告期公司主营业务收入中电力、 供热及煤炭占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上, 主要 指标见上表.

4、参股公司经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资 收益 占上市公司净利润的 比重(%) 沈阳沈海热电有限 公司 电力、热力的生产 95,818,967.34 24,912,931.51 224.10

5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 (1)受社会用电需求下降的影响,公司报告期内的上网电量比上年同期下降明显;

公司年初存煤 价格较高,公司相关企业所用燃煤为褐煤,下降幅度不大;