PDF《丁义兴》

2018 年度报告 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、期内 指2018 年12 月31 日、2018 年度 公告编号:2019-022

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张妍及会计机构负责人(会计主管人员)汤小燕保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够健全,曾存在相关会议文件保 存不完整,董事、 监事任期届满未能及时改选等不规范情况. 公 司于

2015 年11 月份整体变更为股份公司后,制定了较为完备 的《公司章程》、 三会 议事规则、 《关联交易管理制度》、 《对外担保管理制度》 等治理制度,建立了相对完善、 健全的公 司治理机制.但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的 有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相 关内部控制制度不能有效执行的风险. 存货余额变动风险 公司主要产品为酱卤肉制品、非发酵性豆制品及代工产品,公 司的存货在报告期内保持较高的水平,2018 年年末、2017 年年 末,公司的存货余额分别为 5,747,388.46 元、4,388,600.24 元、 占流动资产的比重分别为 27.71%、23.19%.公司存货余额占 流动资产比例较大,如果市场销售不畅而造成产品积压,存货超 过质保期,存货周转率下降等情况,则存在存货跌价和存货占用 流动资金过多的风险. 现金结算风险 公司为传统的食品制造及销售企业,现金结算是行业内普遍存 在的结算方式.公司的主要客户为景区游客、店铺附近的居民 及部分超市、 商店等. 公司的主要销售方式为直销,其交易方式 均为现金交易.报告期内,2018 度、2017 年度、2016 年度,公司 以现金结算销售的金额分别为 563.05 万、 1,075.22 万元、 765.51 公告编号:2019-022

6 万元、占当期主营业务收入的比例分别为 10.40%、28.18%、 34.44%,现金结算占比呈现逐年下降趋势.公司一直高度重视 现金管理,针对现金销售方式,公司制定了严格的内部控制制 度,对销售、收款、发货实行分离控制,并由财务人员定期复核, 确保现金收入的真实性、准确性和完整性.如未来公司不能很 好地执行相关的内控制度,公司营业收入的真实性、准确性和 完整性将可能无法得到高水平的保证,公司财务信息的可信赖 程度将会降低. 报告期内期间费用占比较高的风险 公司

2018 年度营业收入为 54,147,260.01 元,毛利率为 17.57%, 期间费用合计为 12,555,904.69 元,期间费用占营业收入比重为 23.19%.公司