PDF《北京三元食品股份有限公司》

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,851,054,084.78 1,692,733,221.73 9.35 营业成本 1,418,422,128.02 1,329,568,757.62 6.68 销售费用 380,905,820.13 319,644,880.81 19.17 管理费用 86,079,647.25 64,143,124.50 34.20 财务费用 24,387,878.26 27,595,108.54 -11.62 经营活动产生的现金流量净额 10,542,665.69 -16,507,672.77 投资活动产生的现金流量净额 -108,460,796.52 -76,299,271.47 筹资活动产生的现金流量净额 -2,248,754.78 -100,784,494.15 研发支出 4,904,766.72 4,789,563.84 2.41 营业收入变动原因说明:主要为销售量提升带来收入增加;

营业成本变动原因说明:营业成本随销售量增加而增加;

销售费用变动原因说明:为保证市场,进一步加大市场投入;

管理费用变动原因说明:主要为太子奶并入核算口径增加;

财务费用变动原因说明:带息负债规模同比有所减少,利率水平也有所降低;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品收到现金提高,增加现金流量净 额;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围变化所致,上年增加合并太子奶,本年 减少合并三元梅园;

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2013 年半年度报告

8 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年带息负债偿还额度大于本年.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司

2013 年度经营目标:争取营业收入达到

42 亿元,费用控制在 11.4 亿元以内.2013 年上半 年公司营业收入 18.51 亿元,费用 4.91 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 乳业 1,830,143,376.48 1,402,543,312.85 23.36 9.38 6.60 增加 1.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 液态奶 1,353,348,078.91 1,021,951,445.22 24.49 2.45 2.49 减少 0.03 个百分点 固态奶 316,549,620.41 251,580,663.84 20.52 28.15 6.83 增加 15.86 个百分点 乳饮料 160,245,677.16 129,011,203.79 19.49 52.51 55.44 减少 1.52 个........