PDF《中期报告》

7 管理层讨论及分析 财务状况 (续) 融资活动 於二零一五年上半年,於雇员购股权获行使后,本公司的已发行普通股数目增加3,300,000股至1,499,360,150股. 财务状况 与二零一四年十二月三十一日相比,於二零一五年六月三十日之本集团总资产减少23,910,000港元至3,168,990,000港元 (包括该等归类为持作出售之出售组别资产286,030,000港元) ,总负债则减少18,070,000港元至1,113,940,000港元 (包括该 等与归类为持作出售资产直接相关的负债201,970,000港元) .二零一五年六月三十日,本集团资产净值减少5,840,000港元 至2,055,050,000港元,其中本公司股东应占权益为2,052,490,000港元. 流动资金及财务资源 二零一五年六月三十日,本集团持有现金及银行结存 (不包括出售组别) 1,724,020,000港元.於截至二零一五年六月三十日 止六个月,经营活动所用现金流量净额为42,630,000港元,而投资活动所用现金流量净额及融资活动所得现金流量净额分 别为37,240,000港元及5,480,000港元.二零一五年六月三十日,本公司有Idata按初步换股价每股1.13港元所认购本金总额 为791,000,000港元的未赎回可换股债券.可换股债券并无抵押,按年利率1%计息,将於二零一八年二月到期. 於二零一五年六月三十日,除9,060,000港元的抵押存款用於担保出售组别的若干系统集成合约以外,本集团并无抵押其 资产,无任何银行借贷,亦无持有任何金融衍生工具.於二零一五年六月三十日,本集团有流动资产净值1,923,170,000港元,流动比率由7.56倍增至8.04倍,而总资产负债率维持在35.2%. 本集团审慎管理现金及财务,确保妥善管控风险及降低资金成本.本集团主要以内部产生的现金流量拨付现有业务之日常 经营资金.倘本集团遇到收购或投资机会,会首先利用内部资金及自金融机构贷款安排项目资金.视乎投资需要,本集团 亦可能会考虑自本公司股东及潜在投资者集资,并会遵守相关法定要求. 外汇风险 本集团现金及银行结存中,60%以港元计值,40%以人民币计值.本........