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2014 年半年度报告

10 其他流动资产 16,560,532.91 26,573,203.43 -37.68 固定资产 2,959,893,466.75 3,105,342,194.67 -4.68 在建工程 433,391,453.40 276,777,750.70 56.58 短期借款 1,987,810,000.00 1,747,400,000.00 13.76 应付票据 762,100,000.00 488,231,284.00 56.09 应付账款 454,703,047.07 345,614,281.38 31.56 预收款项 103,462,785.98 222,668,115.69 -53.53 应付职工薪酬 11,584,524.28 7,918,835.45 46.29 应交税费 9,646,195.22 7,525,617.98 28.18 应付利息 8,925,000.00 28,679,992.15 -68.88 其他应付款 41,793,764.16 30,445,183.76 37.28 一年内到期的非流动负 债114,148,076.49 159,910,241.48 -28.62 长期借款 58,548,018.01 38,548,018.01 51.88 资本公积 566,347,518.87 846,160,655.34 -33.07 专项储备 7,745,355.62 2,711,008.87 185.70 未分配利润 217,716,666.13 240,165,561.55 -9.35 资产负债表主要项目发生重大变化的原因说明 1)应收票据期末较期初下降 39.17%,主要是票据到期解付. 2)其他流动资产期末较期初下降 37.68%,主要是待抵扣增值税减少所致. 3)在建工程期末较期初增加 56.58%,主要是工程项目支出增加. 4)应付票据期末较期初增加 56.09%,主要是报告期用票据支付电费及主要原材料. 5)应付账款期末较期初增加 31.56%,主要是材料采购款未结算. 6)预收款项期末较期初下降 53.53%,主要是经济不景气,市场低迷,预收款减少所致. 7)应付职工薪酬期末较期初增加 46.29%,主要是期末部分社会保险未支付所致. 8)应付利息期末较期初下降 68.88%,主要是因为本期支付了上年利息. 9)其他应付款期末较期初增加 37.28%,主要是应付运输费增加. 10)长期借款期末较期初增加 51.88%,主要是公司增加银行长期贷款所致. 柳州化工股份有限公司

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11 11)资本公积期末较期初下降 33.07%,主要是本期发生同一控制合并,投资款项与被投资 公司净资产相应份额的资本公积抵扣所致. 12)专项储备期末较期初增加 185.70%,主要是本期安全费用支出大幅减少.

3、其他 (1)经营计划进展说明

2014 年,公司计划实现营业收入

32 亿元,报告期实现营业收入 15.10 亿元,完成年计划的 47.19%.上半年营业收入未达到计划目标的 50%,主要是尿素、硝酸铵等产品销售价格和销售 量下降影响.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化学肥料 制造业 1,294,908,016.44 1,080,138,247.80 16.59 -0.45 -2.45 增加 1.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 尿素 267,326,991.11 264,616,455.41 1.01 -38.12 -24.46 减少 17.90 个百分 点 双氧水 (50%) 156,977,658.36 110,590,302.55 29.55 139.52 126.51 增加 4.04 个百分 点 保险粉 180,732,965.07 131,206,841.55 27.40 -2.53 -3.21 增加 0.51 个百分 点 报告期,尿素供需矛盾突出,售价下滑,同时由于气候原因及用肥习惯改变使得销量减少, 导致营业收入、毛利率等同比下降幅度较大. 柳州化工股份有限公司

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12 报告期,双氧水(50%)营业收入、营业成本与去年同期相比分别增加 139.52 %、126.51%, 增加幅度较大,主要有两个方面的原因:一是期间双氧水市场有所回暖,公司加大了双氧水的 生产和销售;