PDF《吉林市铁路投资开发有限公司》

2018 年6月末,已完成投资 22,856.75 万元,项目改造升级已基本完成.

5、五洲花园改建项目 本项目具体内容包括:①餐饮包房改造;

②办公室、外立面改造;

③员工食 堂、宿舍、车库改造;

④宴会厅改造;

⑤锅炉房;

⑥装修改造项目.上述工程① -⑤项为股权转让时即已完工的项目,但未取得决算手续,故列示于在建工程科 目,金额为 6,414.69 万元.第⑥项,装修改造项目,包括消防设施维修改造,自 助餐厅排烟系统, LED 全彩电子显示屏, 楼体大字等工程, 总投资 15,000 万元, 资金来源为公司自筹,项目已于

2016 年10 月开始施工,累计投入资金 7,854.22 万元,目前工程已进入收尾阶段,预计完工时间为

2018 年12 月末.

6、自来水供水改造工程 为改善吉林市供水厂取水水质、 在松花江段出现突发污染时具备应急备用水 源,吉林市政府决定在水质较好的松花湖上游实施引水工程(吉市政函〖2014〗

341 号) ,由吉林市人民政府授权吉林市铁路投资开发有限公司作为项目甲方, 委托吉林市水务集团有限公司进行项目建设.项目一期投资总额为 40,438.97 万元,资金来源为公司自筹,截至

2018 年6月末已累计支付工程款 10,233.56 万元,工程预计完工时间为

2020 年10 月.

7、卧龙潭景区工程 该项目包括卧龙潭景区建设项目、 景区污水处理设施以及景区电力基础设施 等内容, 涉及卧龙潭码头、 百草园、 西台落日、 野蜂房等重要景点, 预计总投 40,000 万元,资金来源为公司自筹,目前项目正处于前期手续办理阶段,基础设施建设 已投资 2,066.71 万元,用于既有资产收购,预计将于

2022 年10 月完工.

8、渔业工程项目 该项目主要进行湖区

82 万亩大水面生态渔业增殖建设,通过大量投放花、 白鲢鱼种,大银鱼卵等以水中浮游动、植物为饵料的鱼类进行生态渔业增殖,实现 以鱼保水、以水养鱼 .积极恢复 三花一岛 等土著鱼类,达到水质保护、生 态修复、渔业增殖、环境保护的有机统一.项目总投资 154,198.81 万元,资金来 源为公司自筹,截至

2018 年6月末已累计投资 585.98 万元,主要用于水面资产 收购及拦江网拆除,预计将于

2022 年10 月完工.

9、凤凰大厦项目 该项目内容主要包括凤凰大厦的维修、装潢、消防以及强弱电工程,项目总 投2,600 万元,资金来源为公司自筹,截至

2018 年6月末已投资 285.3 万元,预 计将于

2019 年5月完工.

二、非经营性往来占款和资金拆借的决策机制、决策程序,其他应收款的回 款安排、是否计提减值准备,以及其他应收款资金拆借方的企业性质、与本公司 之间在人员、业务等方面的关联关系情况:

1、非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策 程序(关联方往来参照企业会计准则《关联方披露》的相关要求执行) ;

公司非经营性其他应收款均为企业间拆借,债务人为国有占股公司.企业拆 借均按《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他 有关法律法规和党内法规规定, 经股东或董事会批准、 经主管财务副总、 总经理、 董事长审批;

接受股东或董事会、监事会的监督检查;

决策权限、决策程序合法 有效,并有效执行.

2、非经营性其他应收款拆借方情况 单位:亿元 序号 名称 企业性质 关联关系 金额 款项性质