PDF《吉林市铁路投资开发有限公司》

1 吉林铁信集团有限责任 公司 国有控股 参股 12.26 往来款

2 吉林市五代房地产开发 有限公司 国有控股 参股 11.76 往来款

3 吉林市财政局融资费/利息政府机构 无11.61 往来款

4 吉林高新区财政局 政府机构 无6.00 往来款

5 吉林食品区财审局(土 地收储、征拆、安置资 金) 政府机构 无5.96 往来款

6 吉林孤店子城镇化建设 投资有限公司 国有控股 参股 5.63 往来款

7 吉林长达铁路有限公司 国有控股 参股 4.9 往来款

8 吉林市光华房地产开发 有限责任公司 民营企业 无3.74 往来款

9 吉林市朱雀山公园管理 有限公司 国有企业 无3.22 往来款

11 吉林市船营区房屋征收 经办中心 政府机构 无2.60 往来款

12 吉林省交通投资集团有 限公司 国有企业 无1.97 往来款

13 吉林食品区财政局 政府机构 无1.66 往来款

14 吉林经济技术开发区财 政局土地出让全专户 政府机构 无1.65 往来款

15 吉林吉星轮胎有限公司 民营企业 无1.52 往来款

16 吉林卫生学校 事业单位 无1.17 往来款

17 吉林省信用担保投资集 团有限公司 国有控股 无1.13 往来款

18 其他 - - 10.58 总计 87.36

3、非经营性其他应收款回款情况 单位:亿元 债务人名称 2018/6/30 2019/12/31 2020/12/31 2021/12/31 余额 回款情况 吉林市财政 42.25 14.08 14.08 14.09 吉林铁信集团有限公司 12.26 4.09 4.09 4.08 吉林市五代房地产开发有限公司 11.76 3.92 3.92 3.92 吉林高新技术产业开发区财政局 6.00 1.99 1.99 2.00 吉林孤店子城镇化建设投资公司 5.63 1.87 1.87 1.89 吉林长达铁路有限公司 4.90 1.63 1.63 1.64 吉林市光华房地产开发有限责任 公司 3.74 1.25 1.25 1.24 吉林市朱雀山公园管理有限公司 3.22 1.07 1.07 1.08 吉林省交通投资集团有限公司 1.97 0.65 0.65 0.67 吉林市瑞鑫房地产开发有限公司 0.13 0.04 0.04 0.05 吉林吉星轮胎有限公司 1.52 0.51 0.51 0.50 吉林市如一坊公司 0.5 0.16 0.16 0.18 吉林森工城际投资有限公司 0.07 0.02 0.02 0.03 合计93.95 31.28 31.28 31.37

4、非经营性其他应收款减值计提情况 公司坏账准备的估计首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项, 并根 据气不能收回的可能性采用个别认定法对难以收回的部分计提坏账准备, 然后对 其他无迹象表明回收困难的应收款项按其期末余额的 5‰计提坏账准备.公司通 过对企业定期进行函证的方式对应收款项进行验证,按存量余额的 5‰计提坏账 准备.

三、对外担保的决策机制、决策程序,被担保方与本公司在人员、业务、股 权等方面的关联关系情况: 本公司对外担保涉及

13 家企业,涉及被担保企业均与本公司不存在人员、 业务、股权等方面关联关系. 本公司对外担保的决策机制、决策程序如下: 本公司根据《公司法》 、 《担保法》 、 《企业国有资产法》和《公司章程》等有 关规定,制订了《对外担保制度》 . 根据该制度,担保申请的审批程序 (1)集团总部重大担保、提供集团外担保:担保申请人向集团提出申请→ 财务管理部及财务总监审核→集团战略发展部及相关部门会审→领导班子会评 审→集团董事会评审. 重大担保是指:单笔担保金额较大(5000 万元以上或超过净资产 5%) ;

本 制度不得提供担保的情况;

担保申请人财务状况较差但没有出现不予担保情形的;