PDF《拟出售全部资产及负债项目》

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3 项目2010 年12 月31 日2011 年12 月31 日2012 年8月31 日 流动资产: 货币资金 38.03 82.21 204.18 应收票据 应收账款 1.33 预付账款 8.19 3.51 5.41 其他应收款 300.90 308.30 635.37 存货 2.19 1.71 2.55 流动资产合计 349.31 395.73 848.84 非流动资产: 长期股权投资 固定资产 4,474.51 4,374.94 4,275.35 无形资产 243.81 236.68 231.93 递延所得税资产 非流动资产合计 4,718.32 4,611.62 4,507.28 资产总计 5,067.62 5,007.35 5,356.12 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 40.18 42.07 33.41 预收款项 83.99 139.75 128.91 应付职工薪酬 399.09 458.58 382.61 应交税费 45.40 94.70 641.32 应付股利 其他应付款 25.23 26.74 26.92 其他流动负债 35.53 11.16 34.7 流动负债合计 629.41 773.01 1,248.04 非流动负债: 长期借款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 629.41 773.01 1,248.04 净资产 4,438.21 4,234.34 4,108.08 利润表金额单位:人民币万元 项目2010 年度

2011 年度

2012 年1-8 月 白银铜城商厦(集团)股份有限公司长期投资白银铜城集团大酒店管理有限公司评估技术说明 中天和资产评估有限公司

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4 项目2010 年度

2011 年度

2012 年1-8 月

一、营业收入 345.47 457.30 400.05

二、营业成本 381.01 487.71 330.84 减:税金及附加 16.11 21.97 16.98 营业费用 管理费用 121.45 174.92 115.72 财务费用 0.09 0.20 0.10 加:公允价值变动损益 加:投资收益 减:资产减值损失 -319.87 -0.36 82.33

三、营业利润 146.68 -227.14 -145.93 加:营业外收入 20.75 27.05 21.53 减:营业外支出 21.15 3.79 1.86

四、利润总额 146.28 -203.87 -126.26 减:所得税

五、净利润 146.28 -203.87 -126.26 上述

2010 年度、2011 年度、2012 年1-8 月数据已经中喜会计师事务所有限 责任公司审计. 白银铜城商厦(集团)股份有限公司长期投资白银铜城集团大酒店管理有限公司评估技术说明 中天和资产评估有限公司

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5 第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明

一、评估对象与评估范围说明

(一)评估对象与评估范围内容 1.评估对象为铜城大酒店于评估基准日的股东全部权益. 2.评估范围为铜城大酒店整体资产,包括全部资产与负债,具体评估范围以 铜城大酒店根据审计后的会计报表填写的资产评估申报表为准,凡列入申报表内 并经核实确认为铜城大酒店的资产及相关负债均在本次评估范围内.评估的资产 类型包括流动资产、非流动资产和流动负债.详见下表: 金额单位:人民币元 资产种类 账面值 负债种类 账面值 货币资金 2,041,826.85 短期借款 应收账款 13,300.00 应付票据 预付账款 54,065.80 应付账款 334,134.95 其它应收款 6,353,747.01 预收账款 1,289,136.92 存货 25,486.30 应付职工薪酬 3,826,054.20 流动资产合计 8,488,425.96 应交税费 6,413,212.64 其他应付款 269,183.11 固定资产 42,753,533.85 其他流动负债 348,706.58 无形资产 2,319,271.65 流动负债合计 12,480,428.40 非流动资产合计 45,072,805.50 负债合计 12,480,428.40 资产总计 53,561,231.46 净资产 41,080,803.06 以上数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计. 本次评估对象、评估范围与经济行为涉及的评估对象、评估范围一致. 经核实,上述评估范围内的各类资产产权均归被评估单位所有,负债客观、 真实存在.评估人员对机器设备逐台逐套进行核实,了解其性能、运行状况、维 修保养等情况;