PDF《嘉实基金管理有限公司 基金合同》

投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许以人民币或美元购买证券投资基金相应 币种份额的其他投资者;

个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人;

机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织;

合格的境外投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其 他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构 投资者;

基金份额持有人: 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资 者;

嘉实基金管理有限公司 基金合同

5 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基 金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长不超过三个月;

基金合同生效日: 指基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件,基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中 国证监会书面确认之日;

存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

开放日: 指基金管理人为投资者办理基金申购、 赎回等业务的工作日;

认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同和招募说明书的 规定申请购买本基金基金份额的行为;

申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基金合同 和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;

赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按本基 金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人将基金份额 兑换为现金的行为;

基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为;

转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为;

投资指令: 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财产进行投 资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格,并接受基金管理人委托代为办理本基金认 购、申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

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6 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户;

T 日: 指销售机构受理投资者申购、 赎回或其他业务申请的工作日;

T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包括 T 日);