PDF《北京理工大学》

汉字姓名中不能有空格、回车、Tab 键等格式和字符;

务必确保收款人姓名、卡号、开户行为本 人名下信息,保证转卡工作顺利进行. 证件类型: 根据税务机关要求, 目前可用证件类型有

12 种包括: 居民身份证;

军官证;

台湾居民来往大陆通行证;

港澳居民来往内地 通行证;

武警警官证;

中国护照;

外国护照;

士兵证;

香港永久性居 民身份证;

澳门特别行政区永久性居民身份证;

台湾身份证;

外国人 永久居留证. 其中,居民身份证类型的人员可在此自行增设;

其他 类型人员均需要到财务处

102 房间备案, 附证明身份材料. 证件号码:证照号码中若有字母,请全部大写;

护照等证件, 务必使用有效期内的证件号码;

如因证件到期变更号码,请及时到财 务处

102 房间更新. 出生日期、性别:持居民身份证的人员,系统自动带出. 手机号码:应税务机关要求,请准确填写收款人手机号码. 国籍或地区:系统自动带出. 来华时间:持居民身份证的人员无需填写,空白即可. 卡类型:选择工商银行、招商银行或现金 账户名称:系统根据姓名栏自动带出. 银行账号: 目前我校银行转账方式支持北京市工商银行卡和招商 银行卡,暂不支持外地银行卡;

银行账号最长为

19 位;

账号只填写 数字,不要含空格或其他字母、符号,如a、*等. (2)Excel导入新增校外人员 点击左下方的【Excel 导入】选项,导入新的校外人员信息. 点击 【导入】 按钮, 选择 Excel 表格导入人员信息, 导入表格后, 点击【保存】按钮,保存人员信息. (3)查询和修改 校外人员添加完成后, 可通过证件号或者姓名字段查询系统里的 校外人员信息.点击【查询】按钮,即可查询. 在发放过程中,如果发现校外人员的信息有误,查询到此人后 以点击【明细】来修改此人的姓名、性别、证件类型等字段的信 息. 2. 常用名单导入 (1)常用发放名单管理 如果某些人员发放酬金劳务的频率很高, 那么可以将其编成一个 常用发放组,实际发放酬金时,直接将组内成员调出,再补充填写发 放金额即可,不必逐个填写发放人员的工号或证件号、姓名等信息, 也无需再做 Excel 发放文件,即可完成发放清单的编制. 选择【酬金常用发放名单管理】按钮,点击左下方【添加组】可 添加一个新组. 填写 名单名称 、 发放人工号 、 姓名 后点击 添加人 员 完成添加. 组添加完毕后, 选中一个组, 点击下方 删除组 , 可删除该组. 点击下方 修改组名 可修改该组名称. (2)选择常用名单 点击界面上的【常用名单导入】按钮,弹出导入界面. 先在 常用列表名称选择 的下拉菜单中选择一个发放组, 系统 将调出组内人员清单. 在下面人员清单中,给需要发放的人员填写 税前金额 ,回车 确认,所有人员填写完毕后,点击【添加】即可. 3. Excel 导入 点击界面上的 【导入】 按钮, 弹出导入界面, 导入 excel 发放表. 一般情况下,如果系统人员库中已经有该人员信息,发放表内只 需要填写 工号/证件号 、 姓名 、 税前金额 三列即可发放 (注意:模板提供的列不能随意增加、删减或改名,表头必须原样保 留) . 如果是新增人员,需先将新增人员录入到系统中.具体请参考 1-(1)新增校外人员. 4. 历史清单导入 历史清单导入:将以前发放过的历史清单找出,然后可以直接按 当时金额发放, 亦可修改某些人员的金额后发放. 点击界面上的 【历 史清单导入】按钮,弹出导入界面. 先在酬金发放记录中点击选中一条历史发放记录, 系统会自动调 出该发放记录的明细清单, 证件号码 、 姓名 列信息系统会自 动生成.默认情况下,系统会将当时发放的金额调出来,只需在 税 前金额 列中修改每个人的本次发放税前金额, 如果需要将原金额全 部清空,可以点击界面下方的【清空金额】按钮,一键清空所有人员 的金额.待全部发放人员的数据填写完成后,点击界面左下方的【确定】即可. 5. 修改、删除发放清单记录 如果本次填写的清单内容有误,可以在清单列表中找到该人员, 点击右边的 【修改】 或 【删除】 按钮, 进行修改或删除该条发放记录. 如果需要清空本清单内所有发放人员记录,则点击界面上方的【清空 清单】按钮即可一键清空. 6. 提交发放清单 发放清单编制完成后,点击界面下方的【提交发放清单】按钮, 确认发放信息后,即可提交发放清单数据. 1. 冻结税前发放金额 成功提交预约单后, 系统将实时冻结出资项目申报预约的税前金 额.如有错误或无效的预约记录请及时撤销,解冻资金. 2. 打印预约单 预约完成后,系统自动生成 北京理工大学酬金申报预约单 , 点击界面上的【打印确认单】按钮即可,至此预约完成.打印预约单 后签字盖章,经办人员可持手续完备的预约单及相关原始凭证报销. 3. 修改预约单 如果已经提交的发放预约单内容需要修改,比如增加、修改、删 除发放人员金额,更换使用的经费项目等,在预约单等相关材料送达 财务审核之前,均可通过此功能实现. 需要修改发放预约单时, 在 【报销单管理】 模块, 选择一行记录, 点击【修改报销单】按钮即可. 温馨提示:只有在预约单等相关材料送达财务审核之前,才允许 修改发放清单.如果预约单等材料已送达财务审核,发放预约单则不 允许修改. 4. 撤销预约单 如果提交的发放预约单内容有误需要将整单直接删除,或已经被 财务部拒绝的历史发放单需要删除,均可通此功能实现. 需要删除发放预约单时, 在 【报销单管理】 模块, 选择一行记录, 点击【撤销报销单】按钮即可. 温馨提示:只有在预约单等相关材料送达财务审核之前,或财务 部已拒绝该预约单,才允许撤销删除,其他状态的发放预约单不允许 撤销删除.