PDF《美的集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告》

四、拟用于回购的资金总额及资金来源 按照回购数量上限12,000万股和回购价格上限55元/股的条件下测算,预计 回购金额不超过66亿元.资金来源为公司自有资金.

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的A股股票,拟回购股份数量的上限为12,000 万股,占公司目前总股本约1.82%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准. 董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股 本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起, 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量.

六、回购股份的期限 回购期限自董事会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月.如果在上 述期限内回购股份数量达到12,000万股的上限数量, 则回购方案实施完毕, 回购 期限自该日起提前届满. 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施.

七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况 按照回购股份数量上限12,000万股和下限6,000万股测算,根据公司2019年2 月21日最新的股权结构,若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全 部锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下: 按照回购股份数量上限 12,000 万股测算 股份性质 回购前 回购后 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 有限售条件流通股 145,460,485 2.21 265,460,485 4.03 无限售条件流通股 6,443,412,076 97.79 6,323,412,076 95.97 总股本 6,588,872,561 100.00 6,588,872,561 100.00 按照回购股份数量下限 6,000 万股测算 股份性质 回购前 回购后 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 有限售条件流通股 145,460,485 2.21 205,460,485 3.12 无限售条件流通股 6,443,412,076 97.79 6,383,412,076 96.88 总股本 6,588,872,561 100.00 6,588,872,561 100.00 回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍 为10%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影 响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化.

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析 及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 力的承诺 截至2018年9月30日,公司总资产约为人民币2,566.51亿元,货币资金约为 人民币424.89亿元,归属于上市公司股东的净资产约为人民币828.65亿元,公司 资产负债率64.16%, 截至2018年9月30日实现归属上市公司股东的净利润约为人 民币179亿元.假设此次回购金额按照上限人民币66亿元,根据2018年9月30日 的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的2.57%、约占公司归属于上市公司 股东净资产的7.96%. 根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币66亿元的股份回购 金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响. 全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责, 维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持 续经营能力.

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六 个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内 幕交易及操纵市场行为的说明 本公司副总裁张小懿先生、财务总监肖明光先生、董事会秘书江鹏先生分 别因股权激励自主行权11.25万股、 7万股和18万股, 上述高管实施的股权激励自 主行权并不属于内幕交易及操纵市场行为.除此之外,本公司董事、监事、高 级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情 形,公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交 易及操纵市场的行为.