PDF《CAA Resources Limited》

14 9,381 50,899 已质押存款 C 7,124 现金及现金等价物

183 2,085 流动资产总值 214,657 254,584 流动负债 贸易应付款项

15 1,953 26,078 其他应付款项及应计费用

16 62,384 63,503 计息银行及其他借款

17 40,953 56,017 票

18 37,287 20,882 应付税项 3,910 3,590 流动负债总额 146,487 170,070 流动资产净值 68,170 84,514 资产总值减流动负债 156,130 132,371

5 二零一八年 二零一七年 附注 千美元 千美元 非流动负债 计息银行及其他借款

17 C

7 票

18 C 19,810 递延税项负债 2,910 4,437 复垦拨备

409 380 非流动负债总额 3,319 24,634 资产净值 152,811 107,737 权益 已发行股本

19 1,934 1,934 储备 149,164 105,803 归属於本公司权益股东的权益 151,098 107,737 非控制性权益 1,713 C 权益总额 152,811 107,737

6 财务报表附注 二零一八年十二月三十一日 1. 公司及集团资料 优库资源有限公司於开曼群岛注册成立为获豁免有限公司.本公司的注册办事处位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands.本公 司的主要营业地点位於香港皇后大道中99号中环中心56楼5602室. 截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集团主要从事铁矿石产品开采、矿石洗选、销 售铁矿石产品及其他商品予中国内地的钢铁制造商及或其各自购买代理及其他商品贸易 公司,以及投资控股. 本公司董事认为,本公司的控股公司及最终控股公司为宇田,其在英属处女群岛注册成立. 有关附属公司的资料 本公司附属公司的详情如下: 名称 注册成立 注册及 营业地点 已发行 普通股 注册股本 本公司应占 股权百分比 主要业务 % 直接持有: Capture Advantage Co., Ltd.( 「Capture Advantage」 ) 英属处女群岛 50,000美元

100 投资控股 间接持有: Best Sparkle Development Ltd. ( 「Best Sparkle」 ) 英属处女群岛 50,000美元

100 投资控股 Value Source Ventures Limited 英属处女群岛 C

100 投资控股 Capture Advance Sdn. Bhd. ( 「Capture Advance」 ) 马来西亚 15,000,000马币

100 铁矿石开采 及选矿 Pacific Mining Resources Sdn. Bhd. ( 「Pacific Mining」 ) 马来西亚 100马币 90.88 铁矿石开采 及选矿 Capture Bukit Besi Sdn. Bhd. ( 「Capture Bukit Besi」 ) 马来西亚 2马币

100 暂无营业

7 名称 注册成立 注册及 营业地点 已发行 普通股 注册股本 本公司应占 股权百分比 主要业务 % 中国光明有限公司 ( 「中国光明香港」 ) 香港 100港元 ( 「港元」 )

100 购买及销售 铁矿石产品 以及销售商品 3W Development Limited 香港 10,000港元

100 投资控股 锐智亚太投资 有限公司 香港 1港元

100 投资控股 深圳实桦信息科技 有限公司 中国大陆 人民币 5,000,000元100 投资控股 China Bright (Pte.) Limited 新加坡 1新加坡元 ( 「新加坡元」 )

100 暂无营业 2.1 编制基准 综合财务报表是按照国际会计准则理事会 ( 「国际会计准则理事会」 ) 颁布的所有适用的 《国际 财务报告准则》 ( 「国际财务报告准则」 ) (此统称包含所有适用的个别 《国际财务报告准则》 、 《国 际会计准则》 ( 「国际会计准则」 ) 和诠释) 的规定编制.综合财务报表亦符合香港 《公司条例》 的适用披露规定及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 《证券上市规则》 的适用披露规定. 编制这些综合财务报表时,除以公平值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产采用公 平值计价外,均采用了历史成本计价原则.综合财务报表以美元呈列,及所有金额均凑整 至最接近的千位数,惟另有指明者除外.