PDF《重要提示》

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.37 -0.68 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.37 -0.68 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.41 -0.69 不适用 加权平均净资产收益率(%) -28.52 -28.54 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -31.59 -29.32 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -989,314.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,592,683.76 主要是期末套期保值持仓浮动 损失. 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出37,424,229.02 其中资源综合利用产品享受即 征即退增值税 29,665,689.06 元. 合计 20,842,231.26 株洲冶炼集团股份有限公司

2013 年半年度报告

6

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年,面对经济增速放缓,国内外有色金属市场低迷,同时生产成本压力不断上升、 环保压力越来越大等诸多不利因素,公司全体员工紧紧围绕年度方针目标,保持了生产经营稳 定运行.公司完成铅锌总产量 30.65 万吨,同比增长 13.90%;

实现营业收入 70.65 亿元,同比 增长 24.08%;

实现归属于母公司所有者净利润-1.94 亿元. 报告期末,公司资产总额 635944.16 万元,较年初增长 7.17%.其中:流动资产 288238.62 万元,较年初增长 17.08%;

非流动资产 347705.54 万元,较年初增长 0.15%.公司负债总额 581108.28 万元,较年初增长 13.33%.其中:流动负债 484620.71 万元,较年初增长 30.05%;

非流动负债 96487.57 万元,较年初下降 31.14%.所有者权益合计 54835.88 万元,较年初下降 31.99%.其中:归属于母公司所有者权益 55080.32 万元,较年初下降 31.90%. 报告期末,公司资产负债率 91.38%,较年初增加 4.97 个百分点.主要是由于报告期经营性 亏损使得所有者权益减少及公司债务规模扩大所致. 报告期,公司现金及现金等价物净增加 9490.22 万元,其中:经营活动产生的现金流量净额 -24415.38 万元,主要是公司库存存货增加、使资金流出增加;

投资活动产生现金流量净额 -16025.76 万元,主要是公司对循环经济直接炼铅项目的投资;

筹资活动产生的现金流量净额 49936.07 万元,主要是公司为增加流动资金而相应增加的银行借款.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,065,489,700.92 5,694,424,658.43 24.08 营业成本 6,768,606,192.31 5,437,878,003.64 24.47 销售费用 49,268,273.10 48,687,385.96 1.19 管理费用 130,508,424.95 154,482,462.42 -15.52 财务费用 115,723,255.26 142,339,562.76 -18.70 经营活动产生的现金流量净额 -244,153,777.38 412,062,159.71 -159.25 投资活动产生的现金流量净额 -160,257,561.09 -128,441,941.31 筹资活动产生的现金流量净额 499,360,652.13 14,821,629.99 3,269.13 研发支出 8,087,407.81 8,427,651.93 -4.04 营业收入变动原因说明:主要原因是公司创新经营模式,加大了子公司自营业务力度,自营收 入同比增长较大. 营业成本变动原因说明:主要原因是随着自营收入的增加自营成本也相应增加. 管理费用变动原因说明:主要原因是公司加强管理提升、严控各项费用. 财务费用变动原因说明:主要原因是公司降低融资成本,利息支出同比减少,另汇兑收益同比 增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司库存存货增加、使资金流出增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是为了保证公司生产经营周转资金需要 增加流动资金而相应增加了银行借款.