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五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 目前,相比于华东、华北、南方等供电紧张地区,东北地区供电相对充足.从趋势上看,大连 地区电网负荷平均以每年 10%的增长速度逐年递增,电力需求增加明显,但总体供需依然是供大于 求. 报告期,公司继续以目标管理活动为载体,以强化 锅炉受热面检修 为手段,实现了连续平 稳的安全生产形势.受需求减少、合同电量减少和煤炭价格攀升等影响,公司上半年热电两种产品 的生产和销售情况不佳,致使经营业绩总体下滑.天气原因是影响热力需求的关键因素:一季度暖 冬天气,客观抑制了热需求;

二季度入夏后气温回升较慢,导致蒸汽负荷增长速度缓慢.而热电联 产企业 以热定电 的生产特性,势必影响上网电量的实现. 报告期,国内煤价同比仍有较大幅度上涨并持续高位运行.面对煤炭采购的严峻形势,公司主 动把握市场动态,优化来煤结构,科学开展配煤掺烧,以 保供、稳质、控价 为核心,强化燃料 管理,保证生产用煤供给. 影响报告期销售量和消耗水平变化的主要原因有:一方面,因每个季度的平均气温与上年同期 有很大差异,报告期热力总体需求为 431.7 吉焦,同比下降 14.4%;

另一方面,因煤价处于历史高 位,从自身发电收益考虑,公司根据各热电厂的电价、煤耗所决定的发电收益状况来安排上网电量, 报告期北海和东海热电厂发电量 4.1 亿千瓦时,同比降幅 16.8%,供电量下降 18.3%,减少和控制了 对公司经营业绩的进一步影响. 报告期实现销售收入 36,288 万元, 同比减少 3,052 万元. 实现利润总额

387 万元, 同比减少 2,430 万元.因素分析表明,公司利润总额大幅下降的主要原因:一是标准煤单价上涨减少利润 2,646 万元;

二是上网电量减少影响利润 1,217 万元.此外,受采暖收费价格调整翘尾影响,报告期增加利 润1,109 万元,弥补了部分亏损.其它因素影响利润总额

324 万元. 通胀背景下,其它成本费用项目也有不同程度上涨,这些不利因素,一方面减少了收入,另一 方面增加了支出,对目标利润形成夹击之势.面对如此严峻形势,围绕年初制定的经营工作目标, 公司上下团结协作,积极发挥管理优势,采取切实有效的应对措施,最大限度地克服这些不利因素 的影响. 总的来看,公司面临的主要问题是气温的异常变化,而风险主要来自于环保、节能减排以及融 资困难.对此,下半年,公司将加大风险防范意识,同时,举全力全方位开展增收节支活动,以对 冲增支减利因素的影响.

1、遵循收益最大化原则,合理安排上网电量.按照北海热电厂 4.7 亿千瓦时、东海热电厂 2.17 亿千瓦时的全年目标,实施动态、经济排产.

2、做好非供暖期经济运行工作.加强运行管理,把控制发电供热标准煤耗、厂用电率和蒸汽 网损率作为重点,全方位多角度采取节能措施.

3、全面开展增收节支活动.在市场开发、产品调价、项目补贴、资金调度、燃煤储备、外委 修理、日常开支等方面采取增收节支措施.积极争取煤电联动、蒸汽价格理顺等政策支持. 大连热电股份有限公司

2011 年半年度报告

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(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 热电行业 362,877,972.20 300,924,322.95 17.07 -7.76 0.74 减少 7.00 个百 分点 分产品 电力 130,035,056.14 120,154,333.75 7.60 -17.82 -3.14 减少