PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议...》

1 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-054 广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会 议于

2019 年6月6日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知 于2019 年6月4日以电子邮件的形式发出.

会议应出席监事

3 人,实际出席监 事3人,监事梁艳纯、岳艳、陈亚芬现场出席会议.会议由监事会主席梁艳纯主 持,公司董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定. 会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》;

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 5.89 亿元,根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》 ,在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到 位之前,公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投 入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予 以置换.截至

2019 年5月31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为 45,339,040.69 元. 根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金.具体情况如下: 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总 额 调整后募集资 金拟投入金额 截止

2019 年5月31 日自有资 金已投入金额 拟置换金额

1 投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改 扩建项目 33,202.58 27,000.00 4,533.90 4,533.90

2 投资广州迪森家居环境技术 有限公司舒适家居产业园园 区改造及转型升级项目 22,587.51 13,855.75 ― ―

3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 ― ― 合计 73,790.09 58,855.75 4,533.90 4,533.90 本次置换未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换 时间距募集资金到账时间不超过

6 个月. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、 《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期 权的议案》 . 公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票期权第二期授 予行权数量共计 2,027,000 份,鉴于本次自主行权已结束,合计行权

0 份,已到 期未行权股票期权共 2,027,000 份,根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划(草案) 》的相关规定,拟对上述已到期未行权股票 期权共计 2,027,000 份进行注销. 根据公司

2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会 实施本次注销事项已取得公司股东大会的合法授权. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2019 年6月10 日